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| 京威股份(002662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,702.28 | 120,162.34 | 128,230.27 | 143,745.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,954.86 | 10,784.99 | 11,757.49 | 11,848.68 | |
| 应收账款 | 27,302.42 | 24,886.71 | 24,812.66 | 24,078.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,478.00 | 11,002.53 | 9,514.62 | 8,085.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 669.57 | 54.10 | 779.79 | 73.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 150.95 | 322.08 | 203.17 | 17.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,056.79 | 40,671.56 | 41,291.90 | 40,703.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 3,143.89 | -- | |
| 流动资产合计 | 226,314.87 | 207,884.31 | 219,733.79 | 228,553.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,701.18 | 1,702.87 | 3,382.29 | 3,276.75 | |
| 投资性房地产 | 1,050.04 | 2,736.02 | 2,761.93 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 437.27 | 1,641.34 | 2,072.78 | 1,563.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,902.40 | 49,026.37 | 43,762.94 | 43,616.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,328.23 | 21,241.05 | 12,909.22 | 9,576.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,339.32 | 5,133.31 | 4,409.82 | 4,409.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,223.08 | 1,464.66 | 1,329.42 | 1,373.96 | |
| 递延所得税资产 | 441.24 | 53.79 | 54.24 | 45.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,422.76 | 82,999.41 | 70,682.64 | 63,863.11 | |
| 资产总计 | 303,737.63 | 290,883.72 | 290,416.43 | 292,416.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,817.60 | 14,878.90 | 23,371.96 | 17,322.93 | |
| 预收款项 | 102.90 | 122.90 | 112.90 | 132.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,665.55 | 2,513.83 | 2,387.13 | 2,671.36 | |
| 应交税费 | 2,933.00 | 2,043.67 | 1,968.37 | 2,481.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 203.80 | 213.23 | 209.46 | 303.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,722.85 | 19,772.52 | 28,049.82 | 22,912.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 21,722.85 | 19,772.52 | 28,049.82 | 22,912.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 111,553.97 | 111,553.95 | 111,553.95 | 111,553.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,496.63 | 10,266.23 | 10,266.23 | 10,266.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,408.93 | 83,502.93 | 75,001.48 | 81,717.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,460.73 | 265,114.74 | 256,816.61 | 263,533.73 | |
| 少数股东权益 | 8,554.06 | 5,996.46 | 5,549.99 | 5,969.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,014.79 | 271,111.20 | 262,366.61 | 269,503.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,737.63 | 290,883.72 | 290,416.43 | 292,416.14 | |
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