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| 国盛金控(002670) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,412.55 | 7,660.95 | 9,505.71 | 4,695.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,043.08 | 32,356.88 | 16,367.78 | 18,807.69 | |
| 应收账款 | 29,818.17 | 24,884.74 | 42,979.46 | 42,303.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 810.42 | 1,270.58 | 1,696.04 | 817.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 181.12 | 339.34 | 172.85 | 112.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,251.36 | 16,154.79 | 19,616.53 | 19,314.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 414.98 | 37.04 | 977.33 | 2,574.46 | |
| 流动资产合计 | 68,931.69 | 82,704.32 | 91,315.69 | 88,625.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 932.80 | 1,434.68 | 1,199.66 | 1,774.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,156.63 | 30,252.74 | 30,792.55 | 30,236.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,580.80 | 3,606.14 | 3,631.49 | 3,656.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 583.13 | 513.68 | 445.91 | 400.64 | |
| 递延所得税资产 | 94.11 | 80.83 | 74.62 | 116.90 | |
| 其他非流动资产 | 209.00 | 284.39 | 151.45 | 180.80 | |
| 非流动资产合计 | 35,556.47 | 36,172.46 | 36,295.68 | 36,366.14 | |
| 资产总计 | 104,488.15 | 118,876.78 | 127,611.37 | 124,991.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 8,000.00 | 13,197.06 | 7,783.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,687.33 | 18,333.30 | 15,960.42 | 14,960.47 | |
| 应付账款 | 7,943.55 | 9,535.45 | 13,261.30 | 11,329.09 | |
| 预收款项 | 235.28 | 161.63 | 133.13 | 153.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,133.80 | 1,199.94 | 1,275.04 | 1,053.49 | |
| 应交税费 | 1,646.42 | 994.11 | 689.76 | 489.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4.04 | -- | 9.93 | 9.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 757.84 | 266.14 | 256.36 | 242.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,800.00 | 4,800.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,408.27 | 40,290.56 | 49,583.01 | 41,021.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 65.90 | 67.56 | 64.58 | 65.54 | |
| 长期递延收益 | 167.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 154.00 | 124.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 232.90 | 221.56 | 188.58 | 65.54 | |
| 负债合计 | 26,641.16 | 40,512.13 | 49,771.60 | 41,087.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 42,908.98 | 42,908.98 | 42,908.98 | 42,908.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,281.94 | 3,221.04 | 3,221.04 | 3,221.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,067.89 | 11,639.89 | 11,412.87 | 17,774.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,258.82 | 77,769.91 | 77,542.89 | 83,904.29 | |
| 少数股东权益 | 588.17 | 594.74 | 296.89 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,846.99 | 78,364.66 | 77,839.78 | 83,904.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,488.15 | 118,876.78 | 127,611.37 | 124,991.30 | |
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