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| 国盛金控(002670) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 982,301.12 | 926,610.60 | 1,022,697.55 | 943,208.76 | |
| 交易性金融资产 | 415,712.43 | 449,262.69 | 589,194.53 | 684,287.87 | |
| 衍生金融资产 | 5.22 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,304.10 | 158,035.03 | 89,803.04 | 36,138.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 162,304.10 | 158,035.03 | 89,803.04 | 36,138.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,616.49 | 3,889.34 | 3,315.69 | 3,146.29 | |
| 其他应收款(合计) | 13,836.99 | 14,470.06 | 14,559.55 | 13,996.05 | |
| 应收利息 | 785.00 | 754.60 | 742.86 | 784.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,051.99 | 13,715.46 | 13,816.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 139,270.92 | 100,652.57 | 68,811.25 | 81,302.62 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,470.17 | 1,375.00 | 1,369.05 | 1,325.61 | |
| 流动资产合计 | 2,513,499.44 | 2,362,009.41 | 2,557,884.43 | 2,549,803.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 61,218.22 | 65,111.59 | 65,704.94 | 64,063.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,014.88 | 34,634.28 | 34,954.92 | 35,287.61 | |
| 固定资产净额 | 34,014.88 | -- | 34,954.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,372.27 | 12,520.62 | 13,321.06 | 12,575.96 | |
| 无形资产 | 6,753.11 | 6,310.55 | 6,889.10 | 7,510.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 297,910.77 | 297,958.17 | 297,910.77 | 297,910.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,565.69 | 1,616.90 | 1,580.76 | 1,771.76 | |
| 递延所得税资产 | 11,313.47 | 11,359.25 | 10,774.46 | 11,360.04 | |
| 其他非流动资产 | 2,632.37 | 2,334.02 | 2,354.08 | 2,698.55 | |
| 非流动资产合计 | 736,961.39 | 723,846.84 | 718,694.26 | 657,001.72 | |
| 资产总计 | 3,250,460.83 | 3,085,856.25 | 3,276,578.68 | 3,206,805.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,014.70 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 2,932.93 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,406.37 | 14,147.20 | 18,949.62 | 45,271.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,406.37 | 14,147.20 | 18,949.62 | 45,271.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,182.04 | 15,708.11 | 15,622.23 | 12,068.86 | |
| 应交税费 | 1,993.06 | 1,067.51 | 3,738.67 | 4,654.84 | |
| 其他应付款(合计) | 5,288.63 | 5,084.75 | 7,330.11 | 15,697.39 | |
| 应付利息 | -- | 36.45 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,288.63 | 5,048.30 | 7,330.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 144,094.10 | 148,724.88 | 162,720.94 | 109,005.08 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,747.92 | 113,444.41 | 131,765.57 | 124,192.75 | |
| 其他流动负债 | 965.17 | 943.36 | 938.51 | 912.32 | |
| 流动负债合计 | 1,997,053.39 | 1,821,431.87 | 2,011,815.65 | 1,949,058.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,039.95 | 55,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,855.42 | 6,325.55 | 6,767.35 | 6,192.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 81.42 | |
| 递延所得税负债 | 2.95 | 9.92 | 16.89 | 23.86 | |
| 长期递延收益 | 1,427.70 | 1,583.58 | 1,586.92 | 1,515.81 | |
| 其他非流动负债 | 99,940.75 | 99,940.75 | 149,940.75 | 149,940.75 | |
| 非流动负债合计 | 160,266.76 | 162,859.79 | 158,311.90 | 157,754.36 | |
| 负债合计 | 2,157,320.15 | 1,984,291.67 | 2,170,127.56 | 2,106,812.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,508.47 | 193,508.47 | 193,508.47 | 193,508.47 | |
| 资本公积 | 887,802.08 | 889,703.56 | 889,927.87 | 890,329.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,615.76 | 1,377.85 | 897.22 | -490.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,777.57 | 4,425.37 | 4,425.37 | 4,425.37 | |
| 一般风险准备 | 48,074.13 | 43,622.49 | 43,621.47 | 43,614.85 | |
| 未分配利润 | -46,862.83 | -31,294.70 | -26,155.10 | -31,535.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,092,915.18 | 1,101,343.04 | 1,106,225.30 | 1,099,851.99 | |
| 少数股东权益 | 225.50 | 221.55 | 225.83 | 140.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,093,140.68 | 1,101,564.59 | 1,106,451.13 | 1,099,992.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,250,460.83 | 3,085,856.25 | 3,276,578.68 | 3,206,805.31 | |
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