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| 国盛金控(002670) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 775,903.32 | 977,606.16 | 1,177,772.22 | 7,342.10 | |
| 交易性金融资产 | 241,204.35 | 101,751.02 | 85,075.21 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,866.64 | -- | 47,945.71 | -- | |
| 应收票据 | 9,579.57 | 18,807.43 | 21,499.35 | 24,487.30 | |
| 应收账款 | 48,287.06 | 42,392.99 | 26,446.36 | 22,309.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,831.41 | 180.64 | 300.18 | 1,088.78 | |
| 其他应收款(合计) | 9,635.70 | -- | 3,717.54 | -- | |
| 应收利息 | 7,904.92 | 5,586.64 | 3,463.78 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,730.78 | 642.94 | 253.76 | 180.68 | |
| 买入返售金融资产 | 296,761.75 | 82,826.25 | 43,827.16 | -- | |
| 存货 | 23,208.52 | 13,172.48 | 11,978.91 | 13,328.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,162.05 | 1,843.09 | 1,045.95 | 199,025.35 | |
| 流动资产合计 | 1,814,743.00 | 1,569,546.08 | 1,674,770.65 | 267,762.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 412,924.09 | 190,594.28 | 168,625.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,633.16 | 6,978.25 | 6,887.86 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 578.71 | -- | 718.84 | -- | |
| 在建工程 | 578.71 | 647.16 | 718.84 | 715.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,508.41 | -- | 34,919.37 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,508.41 | 34,096.83 | 34,919.37 | 29,760.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,361.72 | 5,303.67 | 5,326.65 | 3,560.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 316,203.10 | 316,121.08 | 316,121.08 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,828.81 | 1,571.07 | 1,712.50 | 573.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,150.50 | 146.91 | 91.10 | 96.29 | |
| 其他非流动资产 | 123.51 | 6.32 | 2.60 | 118.49 | |
| 非流动资产合计 | 778,312.01 | 555,465.57 | 534,405.01 | 34,824.92 | |
| 资产总计 | 2,593,055.00 | 2,125,011.65 | 2,209,175.66 | 302,587.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,177.56 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,729.84 | -- | 19,452.06 | -- | |
| 应付票据 | 11,158.50 | 9,127.73 | 8,124.76 | 8,659.06 | |
| 应付账款 | 30,571.34 | 17,487.07 | 11,327.30 | 11,357.65 | |
| 预收款项 | 4,748.49 | 322.95 | 2,410.64 | 164.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,718.90 | 5,022.04 | 5,140.03 | 1,000.40 | |
| 应交税费 | 11,011.95 | 4,971.78 | 4,916.23 | 620.96 | |
| 其他应付款(合计) | 13,768.36 | -- | 1,744.42 | -- | |
| 应付利息 | 6,543.34 | 2,641.23 | 1,302.37 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,225.01 | 9,840.98 | 442.05 | 198,989.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 225.51 | 22.47 | 277.70 | -- | |
| 流动负债合计 | 955,043.41 | 847,618.28 | 895,182.05 | 223,791.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 439,474.12 | 140,000.00 | 192,369.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,381.90 | 1,558.84 | 509.48 | 65.90 | |
| 长期递延收益 | 367.00 | 367.00 | 367.00 | 167.00 | |
| 其他非流动负债 | 37,500.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 480,723.02 | 141,925.84 | 193,245.48 | 232.90 | |
| 负债合计 | 1,435,766.44 | 989,544.13 | 1,088,427.53 | 224,024.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,612.78 | 93,612.78 | 93,612.78 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 1,002,260.61 | 1,002,296.83 | 1,002,296.83 | 42,908.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,629.52 | 1,087.46 | -1,236.63 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,033.64 | 3,281.94 | 3,281.94 | 3,281.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,130.76 | 34,311.88 | 20,908.35 | 11,786.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,156,408.26 | 1,134,590.89 | 1,118,863.27 | 77,977.04 | |
| 少数股东权益 | 880.31 | 876.63 | 1,884.86 | 585.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,157,288.57 | 1,135,467.53 | 1,120,748.13 | 78,562.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,593,055.00 | 2,125,011.65 | 2,209,175.66 | 302,587.06 | |
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