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| 国盛金控(002670) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 549,135.35 | 549,875.79 | 850,882.29 | 859,870.34 | |
| 交易性金融资产 | 311,523.29 | 231,346.17 | 152,685.17 | 139,172.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,880.99 | -- | 29,666.60 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 17,072.35 | |
| 应收账款 | 71,880.99 | 101,644.56 | 29,666.60 | 48,195.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,140.59 | 3,197.42 | 3,479.92 | 2,555.29 | |
| 其他应收款(合计) | 18,242.43 | -- | 50,464.54 | -- | |
| 应收利息 | 15,932.18 | 5,811.29 | 5,459.26 | 5,336.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,310.24 | 28,236.36 | 45,005.29 | 7,763.05 | |
| 买入返售金融资产 | 456,399.03 | 366,538.29 | 270,256.40 | 304,002.03 | |
| 存货 | 329.85 | 23.37 | -- | 23,843.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 108,734.12 | 98,692.18 | 74,855.96 | 46,600.30 | |
| 流动资产合计 | 1,871,464.26 | 1,747,454.11 | 1,756,661.02 | 1,799,662.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 580,858.48 | 472,681.77 | 391,912.01 | 392,707.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,969.22 | 10,940.29 | 6,657.27 | 6,649.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10.00 | -- | 1,041.25 | -- | |
| 在建工程 | 10.00 | 512.80 | 1,041.25 | 799.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,743.36 | -- | 6,420.26 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,743.36 | 7,238.83 | 6,420.26 | 32,982.45 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.37 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,496.04 | 1,926.44 | 1,607.23 | 5,073.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 316,203.10 | 316,410.03 | 316,203.10 | 316,203.10 | |
| 长期待摊费用 | 3,595.36 | 2,839.93 | 1,389.14 | 1,477.72 | |
| 递延所得税资产 | 3,011.70 | 1,423.06 | 1,318.00 | 1,141.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | 32.30 | 444.43 | 142.17 | |
| 非流动资产合计 | 923,887.25 | 814,007.83 | 726,992.68 | 757,176.35 | |
| 资产总计 | 2,795,351.51 | 2,561,461.94 | 2,483,653.69 | 2,556,838.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,332.61 | 5,000.00 | 5,000.00 | 11,079.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,560.93 | -- | 7,202.27 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 11,792.10 | |
| 应付账款 | 7,560.93 | 43,190.66 | 7,202.27 | 25,900.67 | |
| 预收款项 | 4,639.93 | 5,975.69 | 7,062.79 | 7,525.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,358.82 | 3,535.82 | 3,474.75 | 4,475.01 | |
| 应交税费 | 16,944.36 | 8,387.07 | 7,778.51 | 5,952.25 | |
| 其他应付款(合计) | 85,860.68 | -- | 13,628.34 | -- | |
| 应付利息 | 7,263.88 | 14,108.18 | 11,454.43 | 10,360.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,872.26 | |
| 其他应付款 | 78,596.80 | 24,397.19 | 2,173.91 | 1,849.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 57,818.26 | 200.20 | 186.79 | 237.09 | |
| 流动负债合计 | 905,799.66 | 871,715.88 | 912,652.55 | 919,978.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 599,580.46 | 499,105.96 | 399,540.01 | 439,510.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,944.07 | 2,962.65 | 2,630.09 | 674.24 | |
| 长期递延收益 | 337.00 | 337.00 | 337.00 | 337.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 37,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 601,861.53 | 502,405.62 | 402,507.10 | 478,021.55 | |
| 负债合计 | 1,507,661.19 | 1,374,121.50 | 1,315,159.65 | 1,398,000.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,780.44 | 149,780.44 | 149,780.44 | 93,612.78 | |
| 资本公积 | 945,964.84 | 945,964.84 | 945,964.84 | 1,002,260.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 71,305.32 | -4,657.20 | -4,891.82 | -3,757.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,214.29 | 4,033.64 | 4,033.64 | 4,033.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,142.10 | 91,934.62 | 73,327.02 | 61,764.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,287,406.99 | 1,187,056.33 | 1,168,214.11 | 1,157,914.66 | |
| 少数股东权益 | 283.33 | 284.11 | 279.93 | 923.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,287,690.32 | 1,187,340.44 | 1,168,494.04 | 1,158,838.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,795,351.51 | 2,561,461.94 | 2,483,653.69 | 2,556,838.57 | |
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