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| 煌上煌(002695) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,274.95 | 72,661.05 | 81,153.90 | 80,437.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 69.00 | 232.50 | 118.00 | 50.00 | |
| 应收账款 | 4,288.21 | 5,405.44 | 5,450.20 | 1,957.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,858.49 | 6,586.02 | 6,407.55 | 4,668.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,420.69 | 1,490.76 | 1,312.25 | 1,142.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,235.21 | 27,427.95 | 23,630.70 | 22,722.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,168.21 | 698.66 | 698.66 | 896.94 | |
| 流动资产合计 | 116,314.76 | 114,502.37 | 118,771.25 | 111,874.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 735.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,182.15 | 4,957.59 | 16,005.98 | 11,632.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,761.34 | 46,734.66 | 32,324.13 | 27,274.01 | |
| 固定资产清理 | -- | 3,643.37 | 1.08 | 0.56 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,923.83 | 7,565.48 | 8,661.52 | 7,233.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,018.38 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | |
| 长期待摊费用 | 669.51 | 907.79 | 819.98 | 706.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,110.03 | 142.94 | 142.94 | 138.85 | |
| 其他非流动资产 | 821.69 | 1,143.92 | 3,026.21 | 3,671.01 | |
| 非流动资产合计 | 66,486.93 | 65,136.32 | 61,022.41 | 51,433.04 | |
| 资产总计 | 182,801.69 | 179,638.69 | 179,793.65 | 163,307.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,700.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 289.06 | 1,069.92 | 1,703.60 | -- | |
| 应付账款 | 3,368.22 | 4,676.12 | 6,070.80 | 1,790.65 | |
| 预收款项 | 224.07 | 468.81 | 1,305.79 | 194.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 113.66 | 125.36 | 151.93 | 85.66 | |
| 应交税费 | 1,034.08 | 1,252.74 | 1,473.73 | 780.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.29 | -- | 12.01 | -- | |
| 应付股利 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | 74.28 | |
| 其他应付款 | 12,074.66 | 8,524.98 | 8,624.56 | 9,078.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,898.66 | 18,698.55 | 22,423.05 | 12,004.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,220.00 | 4,120.00 | 3,300.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 78.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,759.66 | 1,014.86 | 1,026.45 | 960.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,057.66 | 5,134.86 | 4,326.45 | 960.03 | |
| 负债合计 | 27,956.32 | 23,833.41 | 26,749.50 | 12,964.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,665.84 | 12,665.84 | 12,665.84 | 12,665.84 | |
| 资本公积 | 94,371.09 | 94,371.09 | 94,371.09 | 94,371.09 | |
| 减：库存股 | 1,854.41 | 1,854.41 | 1,854.41 | 3,090.69 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,199.65 | 3,944.82 | 3,944.82 | 3,944.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,397.02 | 43,541.73 | 41,286.84 | 42,451.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,779.19 | 152,669.08 | 150,414.18 | 150,342.89 | |
| 少数股东权益 | 2,066.18 | 3,136.20 | 2,629.97 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,845.37 | 155,805.28 | 153,044.16 | 150,342.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,801.69 | 179,638.69 | 179,793.65 | 163,307.06 | |
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