煌上煌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
煌上煌(002695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,315.46279,000.56160,393.07112,080.6354,393.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,880.506,569.7429,158.8612,612.1710,007.45
经营活动现金流入小计70,195.97285,570.31189,551.92124,692.8064,400.56
购买商品、接受劳务支付的现金22,321.09192,754.5279,856.4866,603.1718,194.77
支付给职工以及为职工支付的现金5,699.8620,396.3219,292.7610,971.105,141.45
支付的各项税费6,401.2919,785.3915,692.1610,151.605,171.67
支付的其他与经营活动有关的现金23,422.0330,153.2048,561.9226,351.5120,231.57
经营活动现金流出小计57,844.27263,089.43163,403.32114,077.3848,739.45
经营活动产生的现金流量净额12,351.7022,480.8826,148.6010,615.4215,661.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.0032,000.0022,000.0018,000.008,000.00
取得投资收益所收到的现金30.75310.77174.10144.1761.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.2088.621.581.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,042.9532,399.4022,175.6818,145.368,061.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,083.0212,218.874,576.391,664.27874.74
投资所支付的现金6,000.0029,000.0025,000.0018,000.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,083.0241,218.8729,576.3919,664.2713,874.74
投资活动产生的现金流量净额-3,040.07-8,819.47-7,400.71-1,518.91-5,813.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---549.64568.08568.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.009,250.004,950.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,181.59------
筹资活动现金流入小计7,000.009,881.955,518.08568.08--
偿还债务支付的现金5,450.007,850.004,950.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104.564,532.595,217.645,217.64132.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,554.5612,382.5910,167.645,217.64132.58
筹资活动产生的现金流量净额1,445.44-2,500.64-4,649.56-4,649.56-132.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额10,757.0711,160.7714,098.334,446.959,714.80
加:期初现金及现金等价物余额104,282.7393,121.9593,121.9593,121.9593,121.95
六、期末现金及现金等价物余额115,039.80104,282.73107,220.2897,568.90102,836.75
附注
净利润--22,626.60--14,943.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------473.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,523.67--2,098.27--
无形资产摊销--428.94--205.06--
长期待摊费用摊销--911.52--366.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.74--40.10--
固定资产报废损失--56.48------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--326.25--336.79--
投资损失---310.77---144.17--
递延所得税资产减少---45.79------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,296.13--626.08--
经营性应收项目的减少---63,590.54---17,997.76--
经营性应付项目的增加--64,823.03--9,667.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,038.38------
经营活动产生现金流量净额--22,480.88--10,615.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,282.73--97,568.90--
现金的期初余额--93,121.95--93,121.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,160.77--4,446.95--
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