| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,811.64 | 147,833.07 | 104,189.88 | 50,686.66 |
| 收到的税费返还 | 1,384.31 | 279.32 | 205.23 | 163.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,247.52 | 8,824.53 | 7,734.82 | 3,996.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,443.47 | 156,936.91 | 112,129.93 | 54,846.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,723.82 | 75,282.47 | 50,002.12 | 19,614.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,049.98 | 20,656.65 | 13,913.84 | 6,129.62 |
| 支付的各项税费 | 13,313.31 | 11,541.03 | 7,928.46 | 4,763.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,559.19 | 28,645.75 | 20,926.20 | 11,988.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,646.31 | 136,125.90 | 92,770.63 | 42,496.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,797.16 | 20,811.01 | 19,359.31 | 12,349.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 579.67 | 236.58 | 179.75 | 96.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 647.82 | 4,236.58 | 4,179.75 | 3,096.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,280.68 | 11,978.50 | 13,186.48 | 7,679.57 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 22,856.00 | 17,642.00 | 3,321.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,280.68 | 34,834.50 | 30,828.48 | 11,000.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,632.87 | -30,597.92 | -26,648.73 | -7,903.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 44,153.58 | 44,153.58 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,404.13 | 189.13 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,507.71 | 47,292.71 | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,532.28 | 10,050.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,120.51 | 902.34 | 841.58 | 79.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,856.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,508.79 | 10,952.34 | 6,841.58 | 6,079.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,998.91 | 36,340.37 | -3,891.58 | -3,129.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,163.21 | 26,553.46 | -11,181.00 | 1,316.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,608.50 | 102,608.50 | 102,608.50 | 102,608.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,771.71 | 129,161.96 | 91,427.50 | 103,925.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,625.66 | -- | 8,102.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 660.54 | -- | -471.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,924.95 | -- | 2,929.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 749.04 | -- | 313.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,009.65 | -- | 1,050.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.90 | -- | 7.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | 49.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 478.22 | -- | 339.99 | -- |
| 投资损失 | -460.37 | -- | -179.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,813.08 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 566.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,004.04 | -- | 16,749.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -311.61 | -- | -12,521.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,414.33 | -- | 2,470.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 311.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,797.16 | -- | 19,359.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 112,771.71 | -- | 91,427.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 102,608.50 | -- | 102,608.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,163.21 | -- | -11,181.00 | -- |
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