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| 煌上煌(002695) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,488.32 | 107,239.83 | 66,281.60 | 33,459.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,942.78 | 3,622.11 | 3,279.03 | 1,246.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,431.10 | 110,861.94 | 69,560.63 | 34,705.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,226.86 | 66,152.13 | 30,487.11 | 15,808.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,483.34 | 6,431.25 | 4,701.88 | 1,505.64 | |
| 支付的各项税费 | 13,109.61 | 6,755.79 | 4,663.54 | 2,237.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,666.28 | 20,810.05 | 15,500.61 | 5,424.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,486.09 | 100,149.22 | 55,353.14 | 24,975.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,945.01 | 10,712.72 | 14,207.49 | 9,730.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.91 | 10.15 | 7.95 | 1.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148.91 | 40.15 | 37.95 | 1.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,299.69 | 8,285.05 | 4,964.78 | 2,405.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,474.00 | 1,474.00 | 735.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 479.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,779.62 | 9,759.05 | 6,438.78 | 3,141.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,630.71 | -9,718.90 | -6,400.83 | -3,139.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -1,854.41 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,120.00 | 1,730.00 | 2,410.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,265.59 | 1,730.00 | 2,410.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,190.00 | 1,100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,961.52 | 2,809.35 | 2,809.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,151.52 | 3,909.35 | 2,909.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,885.93 | -2,179.35 | -499.35 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,571.64 | -1,185.54 | 7,307.31 | 6,591.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,846.59 | 73,846.59 | 73,846.59 | 73,846.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,274.95 | 72,661.05 | 81,153.90 | 80,437.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,088.06 | -- | 3,796.23 | -- | |
| 少数股东权益 | 395.40 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 609.47 | -- | 163.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,097.37 | -- | 2,650.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.39 | -- | 185.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 573.38 | -- | 230.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.61 | -- | 1.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 233.86 | -- | 112.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 11.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -971.18 | -- | -4.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,216.22 | -- | 5,737.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,544.73 | -- | -4,457.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,335.22 | -- | 5,779.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 142.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,945.01 | -- | 14,207.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,274.95 | -- | 81,153.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,846.59 | -- | 73,846.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,571.64 | -- | 7,307.31 | -- | |
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