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| 煌上煌(002695) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,679.59 | 213,339.38 | 140,856.93 | 60,882.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,330.68 | 11,803.52 | 5,894.82 | 6,637.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,010.27 | 225,142.91 | 146,751.75 | 67,519.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,783.51 | 100,844.89 | 67,448.79 | 27,026.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,626.56 | 20,521.87 | 15,149.32 | 6,167.75 | |
| 支付的各项税费 | 20,035.30 | 15,674.91 | 10,895.67 | 4,857.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,017.98 | 44,865.88 | 26,130.97 | 23,204.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,463.34 | 181,907.55 | 119,624.74 | 61,256.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,546.92 | 43,235.35 | 27,127.00 | 6,263.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.40 | 226.40 | 190.23 | 84.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,520.79 | 67.95 | 43.72 | 28.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,747.19 | 6,294.35 | 4,233.95 | 4,112.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,381.89 | 8,895.06 | 7,027.47 | 1,612.73 | |
| 投资所支付的现金 | 2,245.91 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,627.79 | 16,895.06 | 7,027.47 | 1,612.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,880.61 | -10,600.70 | -2,793.52 | 2,500.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -19,865.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,100.00 | 13,100.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,131.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -3,633.92 | 13,100.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,600.00 | 12,450.00 | 5,150.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,422.43 | 6,917.42 | 6,794.62 | 128.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,220.44 | 25,032.75 | 24,997.20 | 24,997.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,242.87 | 44,400.17 | 36,941.82 | 30,125.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,876.79 | -31,300.17 | -31,141.82 | -24,325.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,210.47 | 1,334.48 | -6,808.34 | -15,562.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,503.26 | 98,503.26 | 98,503.26 | 98,503.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,292.78 | 99,837.74 | 91,694.92 | 82,940.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,481.35 | -- | 15,975.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3.04 | -- | 138.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,149.46 | -- | 2,720.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 580.65 | -- | 243.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,486.94 | -- | 1,363.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.56 | -- | 16.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 263.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,145.46 | -- | 480.74 | -- | |
| 投资损失 | -226.40 | -- | -190.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,425.49 | -- | 20,646.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,787.47 | -- | -18,059.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,181.31 | -- | 2,518.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -525.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,546.92 | -- | 27,127.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,292.78 | -- | 91,694.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,503.26 | -- | 98,503.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,210.47 | -- | -6,808.34 | -- | |
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