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| 煌上煌(002695) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,006.11 | 159,155.41 | 113,058.97 | 54,497.84 | |
| 收到的税费返还 | 480.22 | 752.67 | 708.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,314.72 | 10,369.47 | 4,963.86 | 3,606.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,801.05 | 170,277.55 | 118,730.87 | 58,104.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,757.73 | 64,330.80 | 46,975.54 | 19,614.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,008.02 | 19,949.18 | 14,625.19 | 6,867.39 | |
| 支付的各项税费 | 12,014.66 | 10,699.47 | 7,130.17 | 3,603.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,551.29 | 36,503.49 | 21,663.27 | 13,600.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,331.69 | 131,482.95 | 90,394.17 | 43,685.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,469.36 | 38,794.60 | 28,336.70 | 14,418.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.00 | 184.19 | 136.34 | 96.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,252.52 | 0.82 | 0.82 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,603.52 | 4,185.01 | 2,137.16 | 98.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,297.69 | 7,422.10 | 6,067.16 | 4,666.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 17,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,297.69 | 24,422.10 | 20,067.16 | 12,666.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,694.17 | -20,237.09 | -17,930.01 | -12,567.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,694.47 | 103.33 | 103.33 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,100.00 | 14,100.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,298.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,093.22 | 14,203.33 | 3,853.33 | 3,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,939.26 | 12,650.00 | 2,310.00 | 2,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,613.44 | 3,334.18 | 3,310.34 | 118.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,552.70 | 15,984.18 | 5,620.34 | 2,128.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,540.52 | -1,780.85 | -1,767.01 | 1,621.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,315.71 | 16,776.66 | 8,639.68 | 3,472.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,292.78 | 80,292.78 | 80,292.78 | 80,292.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,608.50 | 97,069.45 | 88,932.47 | 83,765.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,929.84 | -- | 8,497.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.56 | -- | -227.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,580.51 | -- | 2,720.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 708.49 | -- | 253.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,786.38 | -- | 506.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -597.29 | -- | -8.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 160.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 762.11 | -- | 283.13 | -- | |
| 投资损失 | -351.00 | -- | -136.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,141.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,891.15 | -- | 23,891.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 135.31 | -- | -10,477.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,881.06 | -- | 2,093.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 153.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,469.36 | -- | 28,336.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,608.50 | -- | 88,932.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,292.78 | -- | 80,292.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,315.71 | -- | 8,639.68 | -- | |
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