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| 煌上煌(002695) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,000.56 | 160,393.07 | 112,080.63 | 54,393.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,569.74 | 29,158.86 | 12,612.17 | 10,007.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,570.31 | 189,551.92 | 124,692.80 | 64,400.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,754.52 | 79,856.48 | 66,603.17 | 18,194.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,396.32 | 19,292.76 | 10,971.10 | 5,141.45 | |
| 支付的各项税费 | 19,785.39 | 15,692.16 | 10,151.60 | 5,171.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,153.20 | 48,561.92 | 26,351.51 | 20,231.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,089.43 | 163,403.32 | 114,077.38 | 48,739.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,480.88 | 26,148.60 | 10,615.42 | 15,661.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 310.77 | 174.10 | 144.17 | 61.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.62 | 1.58 | 1.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,399.40 | 22,175.68 | 18,145.36 | 8,061.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,218.87 | 4,576.39 | 1,664.27 | 874.74 | |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,218.87 | 29,576.39 | 19,664.27 | 13,874.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,819.47 | -7,400.71 | -1,518.91 | -5,813.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -549.64 | 568.08 | 568.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,250.00 | 4,950.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,181.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,881.95 | 5,518.08 | 568.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,850.00 | 4,950.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,532.59 | 5,217.64 | 5,217.64 | 132.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,382.59 | 10,167.64 | 5,217.64 | 132.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,500.64 | -4,649.56 | -4,649.56 | -132.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,160.77 | 14,098.33 | 4,446.95 | 9,714.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,121.95 | 93,121.95 | 93,121.95 | 93,121.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,282.73 | 107,220.28 | 97,568.90 | 102,836.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,626.60 | -- | 14,943.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 473.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,523.67 | -- | 2,098.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.94 | -- | 205.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 911.52 | -- | 366.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.74 | -- | 40.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 326.25 | -- | 336.79 | -- | |
| 投资损失 | -310.77 | -- | -144.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,296.13 | -- | 626.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,590.54 | -- | -17,997.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,823.03 | -- | 9,667.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,038.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,480.88 | -- | 10,615.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,282.73 | -- | 97,568.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,121.95 | -- | 93,121.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,160.77 | -- | 4,446.95 | -- | |
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