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| 煌上煌(002695) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,920.49 | 56,742.20 | 56,838.88 | 75,719.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,459.62 | -- | 12,374.81 | 5,431.46 | |
| 应收票据 | 95.00 | 95.00 | 175.00 | 194.00 | |
| 应收账款 | 4,364.62 | 6,830.64 | 12,199.81 | 5,237.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,454.33 | 6,301.38 | 5,998.29 | 6,379.24 | |
| 其他应收款(合计) | 1,333.84 | -- | 925.39 | 2,184.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,333.84 | 1,311.64 | 925.39 | 2,184.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,591.68 | 30,078.16 | 28,749.07 | 28,220.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,209.03 | 20,288.37 | 18,550.25 | 776.51 | |
| 流动资产合计 | 118,969.00 | 121,647.39 | 123,436.70 | 118,711.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,054.71 | -- | 3,662.28 | 4,394.19 | |
| 在建工程 | 4,054.71 | 6,309.06 | 3,662.28 | 4,394.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,482.22 | -- | 50,972.09 | 51,194.60 | |
| 固定资产净额 | 51,482.22 | 50,068.61 | 50,972.09 | 51,194.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,715.57 | 7,791.69 | 8,660.84 | 7,878.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,018.38 | 4,018.38 | 4,018.38 | 4,018.38 | |
| 长期待摊费用 | 1,463.38 | 831.33 | 1,134.63 | 668.65 | |
| 递延所得税资产 | 923.91 | 1,107.32 | 1,066.37 | 1,110.03 | |
| 其他非流动资产 | 767.22 | 331.73 | 666.46 | 1,766.44 | |
| 非流动资产合计 | 72,425.39 | 70,458.13 | 70,181.06 | 71,030.86 | |
| 资产总计 | 191,394.39 | 192,105.52 | 193,617.77 | 189,742.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,306.05 | -- | 7,066.98 | 5,539.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 13.06 | |
| 应付账款 | 5,306.05 | 5,671.85 | 7,066.98 | 5,526.48 | |
| 预收款项 | 485.76 | 394.49 | 1,019.12 | 745.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 91.39 | 75.45 | 330.67 | 60.70 | |
| 应交税费 | 1,596.99 | 2,214.59 | 2,687.26 | 1,269.01 | |
| 其他应付款(合计) | 11,006.72 | -- | 11,253.67 | 12,370.24 | |
| 应付利息 | 13.86 | 14.74 | 13.86 | 20.90 | |
| 应付股利 | -- | 99.98 | 99.98 | 80.62 | |
| 其他应付款 | 10,992.86 | 10,436.84 | 11,139.83 | 12,268.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,186.91 | 25,607.95 | 29,057.70 | 26,684.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,720.00 | 3,070.00 | 3,070.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 3,220.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 65.00 | -- | 104.00 | 104.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 65.00 | 65.00 | 104.00 | 104.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,190.93 | 3,017.74 | 3,071.55 | 2,997.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,975.93 | 6,152.74 | 6,245.55 | 6,321.36 | |
| 负债合计 | 30,162.84 | 31,760.69 | 35,303.25 | 33,005.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,995.71 | 49,995.71 | 12,498.93 | 12,665.84 | |
| 资本公积 | 61,436.27 | 61,436.27 | 92,683.59 | 94,371.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,854.41 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,176.47 | 4,199.65 | 4,199.65 | 4,199.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,059.12 | 42,293.02 | 46,692.13 | 45,294.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,667.58 | 157,924.65 | 156,074.30 | 154,676.66 | |
| 少数股东权益 | 2,563.98 | 2,420.18 | 2,240.22 | 2,059.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,231.55 | 160,344.83 | 158,314.52 | 156,736.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,394.39 | 192,105.52 | 193,617.77 | 189,742.09 | |
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