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| 煌上煌(002695) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,121.95 | 102,179.43 | 110,416.49 | 96,116.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,147.15 | 7,918.34 | 21,080.08 | 6,117.92 | |
| 应收票据 | 5.00 | 47.45 | 420.00 | 505.76 | |
| 应收账款 | 3,142.15 | 7,870.89 | 20,660.08 | 5,612.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,420.58 | 8,256.61 | 7,854.21 | 7,177.55 | |
| 其他应收款(合计) | 1,452.26 | 1,447.72 | 1,591.51 | 1,250.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,452.26 | 1,447.72 | 1,591.51 | 1,250.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,509.68 | 36,144.00 | 31,471.54 | 34,686.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,895.37 | 14,193.70 | 9,086.68 | 10,000.00 | |
| 流动资产合计 | 166,546.98 | 170,139.79 | 181,500.51 | 155,349.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,266.96 | 5,831.47 | 5,752.75 | 4,692.23 | |
| 在建工程 | 7,266.96 | 5,831.47 | 5,752.75 | 4,692.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,459.34 | 54,700.08 | 49,968.94 | 50,252.43 | |
| 固定资产净额 | 54,459.34 | 54,700.08 | 49,968.94 | 50,252.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,595.93 | 9,714.89 | 9,135.89 | 9,235.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,018.38 | 4,018.38 | 4,018.38 | 4,018.38 | |
| 长期待摊费用 | 2,162.32 | 2,185.65 | 1,981.74 | 1,828.91 | |
| 递延所得税资产 | 2,031.53 | 880.40 | 880.40 | 880.40 | |
| 其他非流动资产 | 3,622.24 | 1,257.35 | 1,590.95 | 2,819.44 | |
| 非流动资产合计 | 83,156.71 | 78,588.23 | 73,329.05 | 73,727.02 | |
| 资产总计 | 249,703.70 | 248,728.02 | 254,829.56 | 229,076.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,450.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,588.54 | 10,494.51 | 13,816.55 | 8,409.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | |
| 应付账款 | 8,588.54 | -- | 13,516.55 | 8,109.14 | |
| 预收款项 | 931.66 | 1,850.80 | 1,911.69 | 2,539.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,644.86 | 699.56 | 448.20 | 373.89 | |
| 应交税费 | 1,888.07 | 1,173.75 | 5,233.18 | 2,212.46 | |
| 其他应付款(合计) | 19,612.57 | 9,877.12 | 14,324.02 | 11,997.17 | |
| 应付利息 | 12.70 | -- | 13.12 | 15.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,599.87 | 9,877.12 | 14,310.90 | 11,981.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,515.70 | 31,545.75 | 43,183.63 | 32,982.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,490.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,338.95 | 14,753.94 | 14,780.29 | 14,807.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,828.95 | 16,643.94 | 16,670.29 | 15,707.39 | |
| 负债合计 | 56,344.64 | 48,189.69 | 59,853.92 | 48,689.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,388.31 | 51,388.31 | 51,388.31 | 49,995.71 | |
| 资本公积 | 74,538.50 | 71,086.99 | 71,086.99 | 61,436.27 | |
| 减：库存股 | 11,043.32 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,503.55 | 6,795.89 | 6,795.89 | 6,795.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,113.98 | 67,409.81 | 61,927.35 | 59,070.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,501.02 | 196,681.00 | 191,198.54 | 177,298.63 | |
| 少数股东权益 | 3,858.03 | 3,857.32 | 3,777.10 | 3,087.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,359.05 | 200,538.33 | 194,975.64 | 180,386.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,703.70 | 248,728.02 | 254,829.56 | 229,076.18 | |
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