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| 煌上煌(002695) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,282.73 | 107,220.28 | 97,568.90 | 102,836.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,537.81 | 9,291.29 | 15,715.03 | 5,992.61 | |
| 应收票据 | 196.80 | 415.06 | 75.00 | 20.00 | |
| 应收账款 | 5,341.01 | 8,876.23 | 15,640.03 | 5,972.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,188.99 | 16,775.82 | 12,892.96 | 11,738.37 | |
| 其他应收款(合计) | 1,631.53 | 1,865.68 | 1,409.75 | 1,818.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,631.53 | -- | 1,409.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,805.81 | 44,824.76 | 52,883.60 | 43,590.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,302.72 | 10,136.18 | 7,819.72 | 12,066.72 | |
| 流动资产合计 | 186,749.58 | 190,114.01 | 188,289.96 | 178,043.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,617.96 | 10,230.76 | 9,046.58 | 8,089.94 | |
| 在建工程 | 5,617.96 | -- | 9,046.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,251.35 | 53,929.07 | 54,138.53 | 54,402.68 | |
| 固定资产净额 | 62,251.35 | -- | 54,138.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,930.03 | 9,323.79 | 9,390.88 | 9,493.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,018.38 | 4,018.38 | 4,018.38 | 4,018.38 | |
| 长期待摊费用 | 3,646.69 | 2,505.44 | 2,253.77 | 2,230.17 | |
| 递延所得税资产 | 2,077.32 | 2,031.53 | 2,031.53 | 1,904.24 | |
| 其他非流动资产 | 2,197.36 | 1,527.61 | 1,827.15 | 1,159.03 | |
| 非流动资产合计 | 89,739.09 | 83,566.58 | 82,706.83 | 81,297.60 | |
| 资产总计 | 276,488.67 | 273,680.59 | 270,996.79 | 259,341.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,250.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,532.21 | 8,284.55 | 13,412.91 | 9,650.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,532.21 | 8,284.55 | 13,412.91 | -- | |
| 预收款项 | 907.83 | 1,647.97 | 1,298.99 | 1,510.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,927.20 | 480.74 | 893.55 | 887.33 | |
| 应交税费 | 1,647.84 | 1,762.15 | 2,768.36 | 900.25 | |
| 其他应付款(合计) | 17,981.12 | 23,990.14 | 22,450.84 | 21,423.15 | |
| 应付利息 | 15.61 | 12.35 | 12.35 | 18.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,965.51 | -- | 22,438.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | -- | 400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,746.20 | 43,615.55 | 48,274.64 | 42,221.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 990.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,490.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,187.25 | 15,133.59 | 14,906.07 | 15,022.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,177.25 | 17,023.59 | 16,796.07 | 16,512.51 | |
| 负债合计 | 56,923.45 | 60,639.14 | 65,070.71 | 58,733.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,337.84 | 51,423.59 | 51,479.67 | 51,388.31 | |
| 资本公积 | 77,582.61 | 76,976.41 | 76,848.42 | 75,455.10 | |
| 减：库存股 | 6,248.13 | 11,611.32 | 11,611.39 | 11,043.32 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,215.55 | 7,503.55 | 7,503.55 | 7,503.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,230.98 | 84,059.53 | 76,939.85 | 73,500.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,118.86 | 208,351.77 | 201,160.09 | 196,804.28 | |
| 少数股东权益 | 4,446.36 | 4,689.68 | 4,765.99 | 3,803.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,565.22 | 213,041.45 | 205,926.08 | 200,607.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,488.67 | 273,680.59 | 270,996.79 | 259,341.43 | |
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