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| 煌上煌(002695) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,353.06 | 68,249.53 | 68,187.72 | 75,525.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,639.10 | -- | 10,389.27 | 5,735.85 | |
| 应收票据 | 36.00 | 36.00 | 160.00 | 85.00 | |
| 应收账款 | 4,603.10 | 6,299.14 | 10,229.27 | 5,650.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,080.89 | 5,972.83 | 3,600.09 | 5,755.16 | |
| 其他应收款(合计) | 898.04 | -- | 1,665.06 | 1,772.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 898.04 | 1,726.14 | 1,665.06 | 1,772.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,874.22 | 32,522.90 | 32,374.97 | 32,759.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 311.47 | 21,093.19 | 17,339.49 | 3,000.00 | |
| 流动资产合计 | 135,156.77 | 135,899.74 | 133,556.60 | 124,548.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,154.29 | -- | 4,570.13 | 4,181.62 | |
| 在建工程 | 4,154.29 | 4,765.18 | 4,570.13 | 4,181.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,587.69 | -- | 51,194.12 | 51,539.46 | |
| 固定资产净额 | 50,587.69 | 50,927.87 | 51,194.12 | 51,539.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,330.94 | 9,420.40 | 9,518.76 | 9,601.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,018.38 | 4,018.38 | 4,018.38 | 4,018.38 | |
| 长期待摊费用 | 1,307.63 | 1,416.46 | 1,462.49 | 1,411.65 | |
| 递延所得税资产 | 880.40 | 923.91 | 923.91 | 923.91 | |
| 其他非流动资产 | 2,370.35 | 785.11 | 286.33 | 310.82 | |
| 非流动资产合计 | 72,649.69 | 72,257.31 | 71,974.12 | 71,987.63 | |
| 资产总计 | 207,806.46 | 208,157.05 | 205,530.72 | 196,535.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,700.00 | 8,200.00 | 6,000.00 | 6,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,075.83 | -- | 8,991.21 | 8,177.52 | |
| 应付票据 | -- | 749.70 | 759.70 | -- | |
| 应付账款 | 5,075.83 | 7,157.14 | 8,231.51 | 8,177.52 | |
| 预收款项 | 539.03 | 1,329.67 | 3,038.72 | 1,234.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,206.92 | 78.40 | 86.80 | 508.45 | |
| 应交税费 | 1,615.45 | 1,956.24 | 2,580.23 | 1,615.08 | |
| 其他应付款(合计) | 12,771.69 | -- | 10,246.26 | 8,333.18 | |
| 应付利息 | 14.12 | 12.82 | 11.56 | 18.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,757.57 | 9,197.83 | 10,234.70 | 8,315.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,908.92 | 28,681.79 | 30,943.21 | 26,568.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,650.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,720.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,834.47 | 4,411.75 | 3,845.43 | 3,532.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,484.47 | 6,111.75 | 5,545.43 | 5,252.29 | |
| 负债合计 | 32,393.38 | 34,793.54 | 36,488.64 | 31,821.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,995.71 | 49,995.71 | 49,995.71 | 49,995.71 | |
| 资本公积 | 61,436.27 | 61,436.27 | 61,436.27 | 61,436.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,795.89 | 6,176.47 | 6,176.47 | 6,176.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,030.16 | 52,758.17 | 48,562.99 | 44,586.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,258.03 | 170,366.63 | 166,171.44 | 162,194.57 | |
| 少数股东权益 | 3,155.04 | 2,996.88 | 2,870.64 | 2,520.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,413.07 | 173,363.51 | 169,042.08 | 164,714.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,806.46 | 208,157.05 | 205,530.72 | 196,535.98 | |
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