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| 浙江世宝(002703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,337.73 | 25,390.27 | 47,211.86 | 27,460.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,227.48 | 10,378.20 | 11,754.37 | 9,794.59 | |
| 应收账款 | 32,606.80 | 26,775.74 | 29,924.92 | 31,912.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 653.02 | 1,195.10 | 653.94 | 889.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 323.09 | 618.14 | 603.37 | 720.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,240.05 | 23,482.56 | 20,891.66 | 20,914.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 871.12 | 25,980.54 | 21,928.16 | 37,851.56 | |
| 流动资产合计 | 119,259.28 | 113,820.55 | 132,968.29 | 129,543.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,397.09 | 3,552.04 | 3,415.51 | 3,658.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,181.91 | 45,544.39 | 45,566.60 | 45,201.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,505.36 | 11,736.57 | 11,901.15 | 12,141.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 469.45 | 469.45 | 469.45 | 469.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 599.95 | 475.68 | 475.68 | 461.13 | |
| 其他非流动资产 | 7,167.23 | 6,782.18 | 6,464.39 | 5,496.64 | |
| 非流动资产合计 | 69,320.98 | 68,560.32 | 68,292.79 | 67,428.89 | |
| 资产总计 | 188,580.27 | 182,380.87 | 201,261.08 | 196,972.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 19,900.00 | 15,226.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,423.97 | 4,779.19 | 3,496.51 | 5,218.01 | |
| 应付账款 | 23,382.71 | 21,064.45 | 21,860.97 | 22,162.64 | |
| 预收款项 | 604.41 | 473.36 | 462.70 | 577.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,475.72 | 1,011.87 | 1,012.70 | 837.89 | |
| 应交税费 | 703.92 | 626.43 | 655.10 | 893.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 99.14 | 103.98 | 160.39 | 147.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,158.58 | -- | |
| 其他应付款 | 485.44 | 185.91 | 146.83 | 222.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | |
| 其他流动负债 | 1,552.85 | 1,725.08 | 1,504.90 | 1,351.36 | |
| 流动负债合计 | 39,108.16 | 33,350.26 | 53,238.70 | 47,517.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 511.83 | 533.69 | 555.55 | 577.41 | |
| 长期递延收益 | 2,576.10 | 2,686.55 | 2,796.99 | 2,907.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,225.93 | 3,410.24 | 3,542.54 | 3,674.84 | |
| 负债合计 | 42,334.09 | 36,760.49 | 56,781.24 | 51,192.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,585.79 | 31,585.79 | 31,585.79 | 31,585.79 | |
| 资本公积 | 66,001.21 | 66,001.21 | 66,001.21 | 66,001.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,553.19 | 12,137.76 | 12,137.76 | 12,137.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,118.13 | 34,021.15 | 32,790.45 | 33,970.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,258.31 | 143,745.91 | 142,515.20 | 143,695.46 | |
| 少数股东权益 | 1,987.86 | 1,874.47 | 1,964.64 | 2,084.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,246.17 | 145,620.37 | 144,479.84 | 145,779.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,580.27 | 182,380.87 | 201,261.08 | 196,972.36 | |
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