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| 浙江世宝(002703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,516.03 | 14,703.95 | 19,183.29 | 18,537.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,156.40 | -- | 53,366.86 | -- | |
| 应收票据 | 16,271.49 | 15,478.83 | 15,503.51 | 11,729.60 | |
| 应收账款 | 39,884.91 | 34,761.64 | 37,863.36 | 36,424.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 485.13 | 698.94 | 514.31 | 1,158.81 | |
| 其他应收款(合计) | 624.43 | -- | 317.01 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 624.43 | 687.00 | 317.01 | 280.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,499.86 | 24,541.73 | 23,369.77 | 23,060.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,680.89 | 29,573.35 | 26,654.45 | 27,607.29 | |
| 流动资产合计 | 127,962.72 | 120,445.44 | 123,405.68 | 118,797.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,649.84 | -- | 6,106.48 | -- | |
| 在建工程 | 5,649.84 | 7,204.20 | 6,106.48 | 4,923.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,910.17 | -- | 45,206.83 | -- | |
| 固定资产净额 | 59,910.17 | 44,583.26 | 45,206.83 | 46,067.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,568.23 | 10,900.54 | 11,130.62 | 11,266.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 469.45 | 469.45 | 469.45 | 469.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 423.81 | 552.13 | 540.17 | 654.60 | |
| 其他非流动资产 | 2,489.92 | 11,566.59 | 9,734.01 | 8,525.30 | |
| 非流动资产合计 | 79,511.43 | 75,276.16 | 73,187.56 | 71,906.88 | |
| 资产总计 | 207,474.16 | 195,721.60 | 196,593.24 | 190,704.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,895.09 | -- | 34,916.34 | -- | |
| 应付票据 | 11,871.68 | 4,931.33 | 4,737.66 | 8,084.16 | |
| 应付账款 | 34,023.40 | 31,200.22 | 30,178.67 | 24,709.49 | |
| 预收款项 | 535.90 | 539.98 | 583.78 | 390.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,891.71 | 1,240.46 | 1,198.19 | 985.99 | |
| 应交税费 | 1,112.41 | 622.68 | 831.10 | 982.82 | |
| 其他应付款(合计) | 624.78 | -- | 3,699.26 | -- | |
| 应付利息 | 91.78 | 97.00 | 96.73 | 95.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,158.58 | -- | |
| 其他应付款 | 533.00 | 469.15 | 443.96 | 438.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 880.00 | 880.00 | 880.00 | |
| 其他流动负债 | 2,601.04 | 2,080.21 | 1,867.55 | 1,688.38 | |
| 流动负债合计 | 52,660.93 | 43,261.02 | 45,176.21 | 38,255.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 963.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 424.39 | 446.25 | 468.11 | 489.97 | |
| 长期递延收益 | 4,039.08 | 3,576.52 | 3,695.14 | 3,813.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,426.47 | 4,160.77 | 4,301.25 | 4,441.74 | |
| 负债合计 | 58,087.41 | 47,421.79 | 49,477.46 | 42,697.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,585.79 | 31,585.79 | 31,585.79 | 31,585.79 | |
| 资本公积 | 65,903.70 | 66,001.21 | 66,001.21 | 66,001.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,076.01 | 12,553.19 | 12,553.19 | 12,553.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,785.49 | 36,043.17 | 34,846.29 | 35,800.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,350.98 | 146,183.35 | 144,986.48 | 145,940.92 | |
| 少数股东权益 | 2,035.77 | 2,116.46 | 2,129.30 | 2,066.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,386.75 | 148,299.81 | 147,115.78 | 148,007.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,474.16 | 195,721.60 | 196,593.24 | 190,704.52 | |
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