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| 浙江世宝(002703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,638.97 | 16,550.54 | 20,171.11 | 20,916.49 | |
| 交易性金融资产 | 90.41 | -- | 78.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,583.85 | 39,260.51 | 38,413.63 | 36,452.60 | |
| 应收票据 | 23.98 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,559.87 | 39,260.51 | 38,413.63 | 36,452.60 | |
| 应收款项融资 | 18,727.45 | 14,688.16 | 15,561.29 | 14,582.25 | |
| 预付款项 | 2,162.82 | 915.30 | 572.25 | 751.95 | |
| 其他应收款(合计) | 986.80 | 956.06 | 697.89 | 763.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,437.13 | 21,570.84 | 21,616.70 | 22,847.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,407.77 | 1,447.40 | 1,573.38 | 2,008.66 | |
| 流动资产合计 | 98,035.20 | 95,388.81 | 98,684.26 | 98,323.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 17,556.52 | 3,667.76 | 3,714.19 | 4,344.26 | |
| 在建工程(合计) | 4,868.22 | 16,313.91 | 13,846.05 | 12,728.28 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,827.24 | 67,541.67 | 69,571.28 | 70,649.63 | |
| 固定资产净额 | 66,827.24 | -- | 69,571.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,128.18 | 8,250.91 | 8,152.35 | 8,211.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,280.60 | 1,312.77 | 1,320.30 | 1,176.34 | |
| 其他非流动资产 | 928.67 | 2,321.79 | 2,014.00 | 1,194.96 | |
| 非流动资产合计 | 99,589.43 | 99,408.81 | 98,618.17 | 98,305.40 | |
| 资产总计 | 197,624.63 | 194,797.61 | 197,302.43 | 196,628.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,811.68 | 9,810.32 | 12,613.39 | 15,028.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,531.54 | 39,240.38 | 41,509.07 | 41,135.68 | |
| 应付票据 | 8,657.01 | 8,416.14 | 10,585.46 | 10,332.61 | |
| 应付账款 | 31,874.52 | 30,824.24 | 30,923.61 | 30,803.07 | |
| 预收款项 | 1,497.89 | 1,523.87 | 291.45 | 374.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,013.88 | 1,624.52 | 1,510.70 | 1,198.91 | |
| 应交税费 | 833.72 | 585.67 | 478.91 | 418.54 | |
| 其他应付款(合计) | 274.10 | 283.60 | 137.03 | 149.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 137.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,020.10 | 2,797.47 | 2,877.97 | 2,722.25 | |
| 流动负债合计 | 58,978.37 | 56,804.32 | 61,438.84 | 62,332.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 243.81 | 249.36 | 258.12 | 266.88 | |
| 长期递延收益 | 4,598.54 | 3,995.73 | 3,880.04 | 4,111.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,722.35 | 5,125.10 | 5,018.16 | 5,258.07 | |
| 负债合计 | 64,700.71 | 61,929.42 | 66,457.00 | 67,590.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,964.46 | 78,964.46 | 78,964.46 | 78,964.46 | |
| 资本公积 | 18,233.41 | 18,233.41 | 18,233.41 | 18,233.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,537.96 | 13,537.96 | 13,537.96 | 13,537.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,532.26 | 23,315.28 | 21,155.22 | 19,182.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,268.10 | 134,051.11 | 131,891.05 | 129,918.04 | |
| 少数股东权益 | -1,344.18 | -1,182.91 | -1,045.63 | -879.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,923.92 | 132,868.20 | 130,845.43 | 129,038.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,624.63 | 194,797.61 | 197,302.43 | 196,628.75 | |
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