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| 浙江世宝(002703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,953.14 | 16,825.05 | 21,880.15 | 17,535.59 | |
| 交易性金融资产 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,068.03 | 62,323.22 | 61,537.12 | 61,671.81 | |
| 应收票据 | 14,206.58 | 13,048.59 | 14,332.21 | 15,998.25 | |
| 应收账款 | 46,861.46 | 49,274.62 | 47,204.91 | 45,673.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 596.13 | 964.56 | 809.85 | 876.38 | |
| 其他应收款(合计) | 722.40 | 741.55 | 945.87 | 881.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 741.55 | 945.87 | 881.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,661.75 | 29,287.98 | 30,953.50 | 29,835.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,402.49 | 6,161.35 | 11,176.35 | 12,132.00 | |
| 流动资产合计 | 112,403.93 | 116,303.72 | 127,302.84 | 122,933.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,387.51 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,184.75 | 13,701.90 | 11,903.19 | 11,094.35 | |
| 在建工程 | -- | 13,701.90 | 11,903.19 | 11,094.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,847.22 | 58,490.02 | 59,174.53 | 59,959.29 | |
| 固定资产净额 | 64,847.22 | 58,490.02 | 59,174.53 | 59,959.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,063.40 | 9,246.87 | 9,437.38 | 9,552.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 469.45 | 469.45 | 469.45 | 469.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 379.57 | 295.45 | 306.77 | 310.55 | |
| 其他非流动资产 | 4,771.91 | 9,105.51 | 7,264.52 | 5,473.53 | |
| 非流动资产合计 | 92,103.80 | 91,309.21 | 88,555.84 | 86,859.19 | |
| 资产总计 | 204,507.73 | 207,612.93 | 215,858.68 | 209,792.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,873.15 | 47,259.33 | 51,837.03 | 50,734.56 | |
| 应付票据 | 12,049.88 | -- | 11,600.83 | 10,211.43 | |
| 应付账款 | 30,823.27 | -- | 40,236.21 | 40,523.13 | |
| 预收款项 | 209.06 | 411.38 | 243.78 | 392.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,358.11 | 1,371.66 | 1,330.78 | 1,465.95 | |
| 应交税费 | 190.60 | 263.03 | 213.45 | 123.42 | |
| 其他应付款(合计) | 188.44 | 358.73 | 644.95 | 537.63 | |
| 应付利息 | 91.00 | -- | 105.62 | 88.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 97.44 | 358.73 | 539.33 | 449.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,830.51 | 2,677.01 | 2,543.59 | 2,713.99 | |
| 流动负债合计 | 50,040.08 | 54,341.14 | 62,313.57 | 55,967.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 908.00 | 1,108.00 | 1,108.00 | 1,108.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 310.66 | 319.41 | 328.17 | 336.93 | |
| 长期递延收益 | 4,196.78 | 3,957.61 | 4,251.00 | 4,410.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,415.43 | 5,385.03 | 5,687.17 | 5,855.81 | |
| 负债合计 | 55,455.52 | 59,726.16 | 68,000.75 | 61,823.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,964.46 | 78,964.46 | 78,964.46 | 78,964.46 | |
| 资本公积 | 18,233.41 | 18,257.34 | 18,525.02 | 18,525.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,537.96 | 13,491.24 | 13,491.24 | 13,491.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,118.83 | 35,937.79 | 35,891.64 | 35,922.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,854.67 | 146,650.83 | 146,872.36 | 146,903.39 | |
| 少数股东权益 | 1,197.55 | 1,235.93 | 985.57 | 1,065.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,052.22 | 147,886.77 | 147,857.93 | 147,968.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,507.73 | 207,612.93 | 215,858.68 | 209,792.45 | |
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