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| 浙江世宝(002703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,082.31 | 12,613.37 | 25,360.34 | 11,054.92 | |
| 交易性金融资产 | 7,100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,884.88 | 52,862.37 | 57,569.37 | 59,688.94 | |
| 应收票据 | -- | 13,286.43 | 13,621.49 | 14,651.67 | |
| 应收账款 | 39,884.88 | 39,575.94 | 43,947.88 | 45,037.26 | |
| 应收款项融资 | 14,148.31 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 656.39 | 678.44 | 809.30 | 650.80 | |
| 其他应收款(合计) | 662.48 | 808.72 | 720.75 | 1,017.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 720.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,683.80 | 28,833.99 | 28,513.85 | 29,142.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,887.67 | 1,871.18 | 1,548.41 | 1,344.79 | |
| 流动资产合计 | 99,105.85 | 100,668.06 | 117,522.02 | 106,900.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,560.80 | 3,705.16 | 2,336.28 | 2,364.47 | |
| 在建工程(合计) | 11,814.83 | 9,402.70 | 12,065.91 | 11,514.90 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,626.88 | 68,234.54 | 64,179.43 | 63,686.59 | |
| 固定资产净额 | 71,626.88 | -- | 64,179.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,324.68 | 8,748.55 | 8,870.18 | 8,999.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 469.45 | 469.45 | 469.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,164.42 | 480.14 | 439.55 | 407.52 | |
| 其他非流动资产 | 922.15 | 4,679.14 | 5,543.09 | 5,839.87 | |
| 非流动资产合计 | 98,413.76 | 95,719.68 | 93,903.89 | 93,282.69 | |
| 资产总计 | 197,519.61 | 196,387.74 | 211,425.92 | 200,182.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,318.61 | 6,300.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,149.43 | 34,921.19 | 35,982.83 | 37,285.22 | |
| 应付票据 | 7,804.93 | 6,600.09 | 7,226.86 | -- | |
| 应付账款 | 35,344.50 | 28,321.10 | 28,755.97 | -- | |
| 预收款项 | 518.06 | 421.73 | 419.79 | 246.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,294.23 | 1,292.83 | 1,122.05 | 1,204.83 | |
| 应交税费 | 261.53 | 110.62 | 197.58 | 91.44 | |
| 其他应付款(合计) | 178.09 | 260.32 | 286.11 | 225.58 | |
| 应付利息 | -- | 95.29 | 110.74 | 94.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 175.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,492.26 | 1,793.01 | 1,656.34 | 2,959.73 | |
| 流动负债合计 | 62,541.90 | 45,761.91 | 58,690.83 | 47,312.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 880.00 | 908.00 | 908.00 | 908.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 275.63 | 284.39 | 293.15 | 301.90 | |
| 长期递延收益 | 4,358.25 | 4,532.35 | 4,734.20 | 3,928.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,513.88 | 5,724.73 | 5,935.35 | 5,138.76 | |
| 负债合计 | 68,055.78 | 51,486.64 | 64,626.17 | 52,451.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,964.46 | 78,964.46 | 78,964.46 | 78,964.46 | |
| 资本公积 | 18,233.41 | 18,233.41 | 18,233.41 | 18,233.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,537.96 | 13,537.96 | 13,537.96 | 13,537.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,447.66 | 33,639.88 | 35,276.02 | 35,996.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,183.50 | 144,375.71 | 146,011.86 | 146,732.69 | |
| 少数股东权益 | -719.67 | 525.38 | 787.89 | 999.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,463.83 | 144,901.10 | 146,799.74 | 147,731.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,519.61 | 196,387.74 | 211,425.92 | 200,182.91 | |
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