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ST金一(002721) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,908.76 | 74,859.75 | 74,368.89 | 78,872.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 8,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 300.00 | |
应收账款 | 194,176.48 | 188,124.87 | 147,805.77 | 125,369.36 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 39,650.65 | 48,349.13 | 60,739.93 | 40,072.71 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 875.76 | -- | 105.45 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 24,673.12 | 25,161.15 | 16,736.99 | 12,064.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 250,136.31 | 229,014.45 | 134,875.70 | 132,280.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 174.90 | 137.12 | 977.00 | |
流动资产合计 | 599,421.09 | 568,184.25 | 437,269.85 | 389,937.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 20.64 | 20.64 | -- | 115.74 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 39,548.35 | 39,768.43 | 35,443.74 | 37,080.86 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,374.85 | 7,431.92 | 6,660.00 | 6,531.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 53,699.71 | 52,619.09 | 31,610.37 | 28,051.95 | |
长期待摊费用 | 4,478.96 | 4,038.77 | 2,562.28 | 2,752.49 | |
递延所得税资产 | 4,593.11 | 3,802.57 | 2,793.79 | 2,344.14 | |
其他非流动资产 | 18,500.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 134,465.63 | 109,431.42 | 80,820.17 | 78,627.05 | |
资产总计 | 733,886.72 | 677,615.67 | 518,090.02 | 468,564.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 178,811.49 | 153,150.00 | 133,350.00 | 138,510.00 | |
交易性金融负债 | 177,705.38 | 170,255.89 | 87,051.34 | 91,684.69 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 11,100.00 | 15,900.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
应付账款 | 12,320.77 | 32,842.50 | 14,907.18 | 14,137.37 | |
预收款项 | 16,459.45 | 28,952.61 | 26,026.38 | 14,667.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 653.38 | 365.22 | 428.53 | 407.09 | |
应交税费 | 6,145.92 | 3,106.58 | 4,657.14 | 1,733.65 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,383.63 | 758.41 | 436.14 | 80.10 | |
应付股利 | 451.29 | -- | 282.08 | -- | |
其他应付款 | 16,179.48 | 9,054.58 | 8,153.10 | 834.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 39,705.50 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 462,916.29 | 414,385.78 | 276,541.90 | 263,305.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 28,911.41 | 29,639.39 | 29,011.52 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 70.94 | 70.94 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,254.71 | 3,842.92 | 2,975.90 | 201.71 | |
长期递延收益 | 576.28 | 179.09 | 190.40 | 938.60 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 33,813.34 | 33,732.33 | 32,177.81 | 1,140.31 | |
负债合计 | 496,729.63 | 448,118.11 | 308,719.71 | 264,445.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,803.60 | 64,803.60 | 21,601.20 | 21,601.20 | |
资本公积 | 91,227.26 | 90,722.06 | 134,153.65 | 134,153.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 28.64 | -3.15 | -1.72 | -2.37 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,018.78 | 1,248.25 | 1,248.25 | 985.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,036.92 | 42,712.04 | 41,809.10 | 39,162.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 206,115.19 | 199,482.81 | 198,810.48 | 195,900.52 | |
少数股东权益 | 31,041.90 | 30,014.75 | 10,559.83 | 8,218.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 237,157.08 | 229,497.56 | 209,370.31 | 204,118.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 733,886.72 | 677,615.67 | 518,090.02 | 468,564.06 |
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