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| *ST金一(002721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,788.89 | 98,997.12 | 85,137.88 | 101,441.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 419,152.18 | 623,481.29 | 551,843.22 | 558,755.40 | |
| 应收票据 | 4,750.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 414,402.18 | 623,481.29 | 551,843.22 | 558,755.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 55,642.04 | 125,021.77 | 106,652.40 | 167,153.12 | |
| 其他应收款(合计) | 64,653.11 | 40,521.42 | 33,386.94 | 25,127.37 | |
| 应收利息 | 2,422.59 | -- | 3,035.85 | 1,545.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 62,230.51 | 40,521.42 | 30,351.09 | 23,581.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 317,152.90 | 460,777.54 | 471,238.57 | 505,304.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 344.00 | 5,170.60 | 5,277.29 | 6,880.66 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 131,891.05 | 113,032.73 | 116,667.61 | 101,539.69 | |
| 流动资产合计 | 1,109,624.17 | 1,467,002.49 | 1,370,203.92 | 1,466,201.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 2,610.25 | 2,610.25 | 2,265.50 | |
| 可供出售金融资产 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 953.81 | 1,481.74 | 1,460.01 | 1,438.94 | |
| 长期股权投资 | 19,503.64 | 18,040.24 | 18,000.42 | 18,437.19 | |
| 投资性房地产 | 652.77 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 24.49 | 24.49 | 24.49 | |
| 在建工程 | -- | 24.49 | 24.49 | 24.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,048.01 | 54,059.06 | 50,605.89 | 50,252.27 | |
| 固定资产净额 | 43,048.01 | 54,059.06 | 50,605.89 | 50,252.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,563.91 | 20,420.29 | 20,520.07 | 20,632.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 186,241.21 | 276,774.86 | 276,774.86 | 276,774.86 | |
| 长期待摊费用 | 1,977.33 | 3,726.54 | 4,135.82 | 3,621.12 | |
| 递延所得税资产 | 22,691.14 | 27,854.84 | 22,931.12 | 20,263.59 | |
| 其他非流动资产 | 2,472.09 | 2,698.50 | 2,881.19 | 3,155.28 | |
| 非流动资产合计 | 291,853.90 | 408,440.81 | 400,694.11 | 397,615.40 | |
| 资产总计 | 1,401,478.07 | 1,875,443.29 | 1,770,898.03 | 1,863,816.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 362,844.23 | 508,256.69 | 278,243.52 | 283,530.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | 51,863.28 | 97,598.28 | 137,302.40 | |
| 应付票据及应付账款 | 207,590.37 | 226,728.45 | 240,033.71 | 229,715.88 | |
| 应付票据 | 65,657.00 | -- | 97,347.00 | 98,985.55 | |
| 应付账款 | 141,933.37 | -- | 142,686.71 | 130,730.33 | |
| 预收款项 | 65,336.30 | 115,462.71 | 111,843.27 | 115,888.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 948.14 | 1,455.07 | 1,271.19 | 1,267.48 | |
| 应交税费 | 15,455.78 | 8,998.05 | 11,085.27 | 12,741.43 | |
| 其他应付款(合计) | 49,913.73 | 171,582.08 | 201,435.59 | 188,270.53 | |
| 应付利息 | 2,833.82 | -- | 6,409.48 | 8,337.81 | |
| 应付股利 | 1,023.50 | -- | 5,317.01 | 392.00 | |
| 其他应付款 | 46,056.41 | 171,582.08 | 189,709.10 | 179,540.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,175.88 | 27,697.46 | 40,818.90 | 49,251.46 | |
| 其他流动负债 | 25,607.49 | 42,693.86 | 42,557.90 | 46,651.85 | |
| 流动负债合计 | 782,671.92 | 1,186,097.65 | 1,058,267.62 | 1,097,020.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,500.00 | 26,900.00 | 42,491.58 | 47,436.13 | |
| 应付债券 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 44,945.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,808.49 | 27,787.88 | 23,501.57 | 38,261.57 | |
| 长期应付款 | 23,808.49 | 27,787.88 | 23,501.57 | 38,261.57 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,087.67 | -- | -- | 70.94 | |
| 递延所得税负债 | 4,902.55 | 6,687.21 | 6,536.27 | 6,477.05 | |
| 长期递延收益 | 1,016.70 | 1,022.93 | 1,029.16 | 1,035.39 | |
| 其他非流动负债 | 49,708.93 | 49,666.82 | 50,138.91 | 50,101.50 | |
| 非流动负债合计 | 127,024.33 | 132,064.84 | 143,697.50 | 188,327.82 | |
| 负债合计 | 909,696.25 | 1,318,162.49 | 1,201,965.11 | 1,285,348.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,471.82 | 83,471.82 | 83,471.82 | 83,471.82 | |
| 资本公积 | 304,949.20 | 304,949.20 | 304,949.20 | 304,949.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -238.34 | -200.36 | -183.23 | -161.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,543.79 | 1,270.42 | 1,270.42 | 1,270.42 | |
| 一般风险准备 | 642.33 | 659.75 | 659.75 | 659.75 | |
| 未分配利润 | 69,641.55 | 76,555.79 | 85,160.58 | 90,611.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 460,010.34 | 466,706.62 | 475,328.54 | 480,801.78 | |
| 少数股东权益 | 31,771.47 | 90,574.18 | 93,604.38 | 97,667.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 491,781.81 | 557,280.80 | 568,932.91 | 578,468.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,401,478.07 | 1,875,443.29 | 1,770,898.03 | 1,863,816.99 | |
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