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| ST金一(002721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,581.44 | 111,817.11 | 129,929.23 | 78,758.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 419,196.60 | 489,513.10 | 468,374.51 | 485,699.46 | |
| 应收票据 | 30.00 | 4,769.00 | 4,769.00 | 4,750.00 | |
| 应收账款 | 419,166.60 | 484,744.10 | 463,605.51 | 480,949.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,743.32 | 71,707.30 | 88,356.00 | 59,990.40 | |
| 其他应收款(合计) | 14,409.76 | 16,937.41 | 13,524.43 | 68,026.41 | |
| 应收利息 | 1,139.62 | 3,590.64 | 1,763.12 | 5,884.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,270.15 | -- | 11,761.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 419,914.41 | 360,383.28 | 339,952.15 | 319,087.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 843.51 | 5,255.23 | 2,576.87 | 344.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,497.72 | 140,222.74 | 130,719.25 | 141,727.21 | |
| 流动资产合计 | 1,010,186.76 | 1,195,836.16 | 1,173,432.44 | 1,153,634.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 1,458.60 | 5,834.42 | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 203.92 | 198.78 | 999.51 | 976.39 | |
| 长期股权投资 | 13,915.85 | 17,713.91 | 17,728.49 | 19,486.25 | |
| 投资性房地产 | 554.62 | 637.27 | 642.43 | 652.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,507.68 | 41,723.04 | 42,090.95 | 41,948.77 | |
| 固定资产净额 | 42,507.68 | -- | 42,090.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,235.22 | 12,808.97 | 13,135.19 | 13,310.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 157,082.22 | 186,241.21 | 186,241.21 | 186,241.21 | |
| 长期待摊费用 | 3,240.48 | 3,470.05 | 3,776.92 | 1,886.99 | |
| 递延所得税资产 | 30,717.35 | 31,531.04 | 28,448.84 | 25,817.81 | |
| 其他非流动资产 | 220.30 | 433.30 | 171.30 | 2,580.09 | |
| 非流动资产合计 | 260,317.65 | 297,156.17 | 300,009.28 | 293,841.05 | |
| 资产总计 | 1,270,504.41 | 1,492,992.33 | 1,473,441.72 | 1,447,475.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 464,886.66 | 618,600.00 | 608,352.03 | 551,061.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,985.94 | 39,428.00 | 65,866.76 | 64,452.62 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 11,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 24,985.94 | 28,428.00 | 48,866.76 | -- | |
| 预收款项 | 56,874.89 | 59,811.91 | 60,848.14 | 60,999.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,282.13 | 845.53 | 789.59 | 840.57 | |
| 应交税费 | 16,086.83 | 10,287.93 | 8,697.82 | 13,444.62 | |
| 其他应付款(合计) | 10,536.10 | 16,129.31 | 20,860.66 | 29,807.75 | |
| 应付利息 | 3,897.80 | 1,929.65 | 4,283.89 | 6,413.67 | |
| 应付股利 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 48.50 | |
| 其他应付款 | 6,614.80 | -- | 16,553.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,652.63 | 67,109.70 | 67,756.21 | 27,334.67 | |
| 其他流动负债 | -- | 67.44 | 378.94 | 18,339.90 | |
| 流动负债合计 | 693,305.18 | 830,279.82 | 851,550.15 | 793,580.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | |
| 应付债券 | 49,620.43 | 49,587.12 | -- | 20,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 642.79 | 1,269.36 | 10,568.78 | 14,762.96 | |
| 长期应付款 | 642.79 | -- | 10,568.78 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,002.10 | 7,087.67 | 7,087.67 | 7,087.67 | |
| 递延所得税负债 | 4,682.15 | 4,949.52 | 4,887.65 | 4,808.25 | |
| 长期递延收益 | 991.77 | 1,122.98 | 1,254.22 | 1,385.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | 49,833.87 | 49,791.76 | 49,750.12 | |
| 非流动负债合计 | 110,939.24 | 163,850.53 | 123,590.08 | 157,794.46 | |
| 负债合计 | 804,244.42 | 994,130.34 | 975,140.24 | 951,375.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,471.82 | 83,471.82 | 83,471.82 | 83,471.82 | |
| 资本公积 | 304,949.20 | 304,949.20 | 304,949.20 | 304,949.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 195.78 | 101.06 | -110.68 | -107.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,543.79 | 1,543.79 | 1,543.79 | 1,543.79 | |
| 一般风险准备 | -- | 642.33 | 642.33 | 642.33 | |
| 未分配利润 | 71,103.42 | 76,442.09 | 76,281.09 | 73,885.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 461,264.00 | 467,150.28 | 466,777.54 | 464,385.88 | |
| 少数股东权益 | 4,996.00 | 31,711.71 | 31,523.94 | 31,713.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 466,260.00 | 498,861.99 | 498,301.48 | 496,099.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,270,504.41 | 1,492,992.33 | 1,473,441.72 | 1,447,475.07 | |
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