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ST金一(002721) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,935.45 | 43,276.47 | 54,321.12 | 70,316.63 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 318,029.69 | 384,188.28 | 389,209.24 | 382,748.79 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 318,029.69 | 384,188.28 | 389,209.24 | 382,748.79 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 33,798.14 | 52,862.72 | 38,945.09 | 56,581.83 | |
其他应收款(合计) | 5,943.00 | 5,929.85 | 7,378.47 | 9,201.13 | |
应收利息 | 337.39 | 323.88 | 190.55 | 98.47 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,605.61 | -- | 7,187.92 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 450,537.01 | 467,019.15 | 430,536.08 | 423,493.02 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 224.66 | 220.16 | 1,097.63 | 1,072.23 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37,392.29 | 36,221.25 | 31,890.89 | 23,057.42 | |
流动资产合计 | 889,860.24 | 989,717.87 | 953,378.52 | 966,471.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 609.69 | 393.20 | 381.66 | -- | |
长期股权投资 | 13,554.69 | 13,021.34 | 13,031.04 | 13,898.29 | |
投资性房地产 | 533.96 | 539.12 | 544.29 | 549.45 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 39,733.33 | 40,755.65 | 41,010.98 | 41,727.65 | |
固定资产净额 | 39,733.33 | -- | 41,010.98 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,165.14 | 10,701.70 | 10,916.90 | 11,152.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 22,687.56 | 157,082.22 | 157,082.22 | 157,082.22 | |
长期待摊费用 | 2,238.90 | 3,671.70 | 2,974.70 | 3,153.27 | |
递延所得税资产 | 51,120.33 | 45,619.05 | 39,499.38 | 33,725.83 | |
其他非流动资产 | 19.47 | 19.47 | 609.44 | 22.17 | |
非流动资产合计 | 141,303.06 | 272,443.46 | 266,690.61 | 261,951.70 | |
资产总计 | 1,031,163.30 | 1,262,161.33 | 1,220,069.13 | 1,228,422.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 509,630.69 | 542,963.04 | 476,763.05 | 488,778.92 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 8,952.24 | 8,742.48 | |
应付票据及应付账款 | 46,413.54 | 57,230.68 | 38,726.86 | 23,516.83 | |
应付票据 | 9,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
应付账款 | 37,413.54 | 52,230.68 | 33,726.86 | 18,516.83 | |
预收款项 | -- | 87,979.95 | 60,124.20 | 56,926.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 778.02 | 835.38 | 815.60 | 906.52 | |
应交税费 | 4,308.10 | 4,189.17 | 8,142.58 | 8,450.31 | |
其他应付款(合计) | 12,672.20 | 4,510.30 | 11,100.50 | 12,303.44 | |
应付利息 | 8,387.35 | 662.01 | 6,009.26 | 4,652.75 | |
应付股利 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | |
其他应付款 | 4,261.35 | -- | 5,067.74 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,516.97 | 3,653.64 | 60,592.08 | 64,758.65 | |
其他流动负债 | 7,041.57 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 654,486.94 | 701,362.15 | 665,217.10 | 664,383.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 80,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
应付债券 | 49,757.88 | 49,720.89 | 49,686.21 | 49,653.32 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 8,164.67 | 5,898.41 | 9,562.79 | -- | |
长期应付款 | 8,164.67 | -- | 9,562.79 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 5,002.10 | 5,002.10 | 5,002.10 | |
递延所得税负债 | 3,893.22 | 4,568.23 | 4,617.37 | 4,643.69 | |
长期递延收益 | 966.84 | 973.07 | 979.30 | 985.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 142,782.62 | 146,162.70 | 119,847.78 | 110,284.64 | |
负债合计 | 797,269.56 | 847,524.85 | 785,064.88 | 774,668.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 95,992.59 | 83,471.82 | 83,471.82 | 83,471.82 | |
资本公积 | 330,600.25 | 304,949.20 | 304,949.20 | 304,949.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,087.92 | 877.65 | 484.58 | 401.86 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,543.79 | 1,543.79 | 1,543.79 | 1,543.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -184,889.86 | 26,563.51 | 46,520.30 | 64,696.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 244,334.68 | 417,405.97 | 436,969.69 | 455,062.94 | |
少数股东权益 | -10,440.94 | -2,769.48 | -1,965.44 | -1,308.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 233,893.74 | 414,636.48 | 435,004.25 | 453,754.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,031,163.30 | 1,262,161.33 | 1,220,069.13 | 1,228,422.73 |
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