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ST金一(002721) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,127.41 | 167,469.20 | 146,160.92 | 97,422.16 | 66,560.29 |
收到的税费返还 | -- | 24.07 | 18.01 | 17.99 | 9.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 779.84 | 4,632.92 | 2,666.21 | 1,691.00 | 379.07 |
经营活动现金流入小计 | 11,907.25 | 172,126.19 | 148,845.14 | 99,131.15 | 66,949.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,944.18 | 144,473.61 | 130,676.82 | 85,406.38 | 56,628.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,181.03 | 13,201.26 | 10,593.66 | 7,165.69 | 3,700.12 |
支付的各项税费 | 650.83 | 4,520.38 | 3,947.10 | 3,192.19 | 1,238.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 433.91 | 10,900.22 | 9,498.20 | 6,724.50 | 4,517.96 |
经营活动现金流出小计 | 14,209.94 | 173,095.47 | 154,715.77 | 102,488.76 | 66,084.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,302.69 | -969.28 | -5,870.63 | -3,357.62 | 864.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.55 | 3.98 | 0.34 | 0.29 | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.55 | 3.98 | 0.34 | 0.29 | 0.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.75 | 448.19 | 219.49 | 95.38 | 48.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.00 | 1,129.90 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,043.75 | 1,578.09 | 219.49 | 95.38 | 48.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,041.19 | -1,574.11 | -219.16 | -95.09 | -48.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 169,169.48 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 31,256.13 | 31,256.13 | 23,609.13 | 21,244.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,230.39 | 11,542.00 | 11,542.00 | 4,042.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 212,656.00 | 42,798.13 | 35,151.13 | 25,286.13 |
偿还债务支付的现金 | -- | 38,131.10 | 22,024.10 | 16,924.10 | 16,924.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,357.20 | 22.98 | 355.31 | 227.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.19 | 16,759.63 | 16,511.78 | 15,614.14 | 7,675.36 |
筹资活动现金流出小计 | 198.19 | 56,247.93 | 38,558.86 | 32,893.55 | 24,827.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -198.19 | 156,408.07 | 4,239.27 | 2,257.58 | 459.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,542.08 | 153,864.67 | -1,850.52 | -1,195.13 | 1,274.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,070.54 | 5,205.87 | 5,205.87 | 5,205.87 | 5,205.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,528.46 | 159,070.54 | 3,355.34 | 4,010.74 | 6,480.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 64,116.10 | -- | -44,630.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 26,336.08 | -- | 4,242.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,813.22 | -- | 1,116.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 205.83 | -- | 120.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 709.56 | -- | 317.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 49.48 | -- | 14.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14.39 | -- | 0.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,694.19 | -- | 29,931.16 | -- |
投资损失 | -- | -140,750.10 | -- | 34.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -909.45 | -- | -185.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -369.91 | -- | -60.73 | -- |
存货的减少 | -- | 19,457.64 | -- | 3,339.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 108,835.51 | -- | 3,364.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -116,462.51 | -- | -2,045.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -969.28 | -- | -3,357.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 159,070.54 | -- | 4,010.74 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,205.87 | -- | 5,205.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 153,864.67 | -- | -1,195.13 | -- |
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