金一文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金一文化(002721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,743.29367,447.11284,040.93190,447.9991,610.44
收到的税费返还0.302,232.351,978.851,978.851,152.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,534.844,242.736,307.572,390.131,952.07
经营活动现金流入小计66,278.42373,922.19292,327.35194,816.9794,714.94
购买商品、接受劳务支付的现金63,573.92286,306.14199,225.83129,202.1370,766.72
支付给职工以及为职工支付的现金4,431.3219,657.6214,569.389,999.275,135.80
支付的各项税费1,061.134,275.393,428.882,493.061,397.43
支付的其他与经营活动有关的现金6,128.8823,330.2421,940.5312,222.617,756.07
经营活动现金流出小计75,195.25333,569.38239,164.62153,917.0785,056.02
经营活动产生的现金流量净额-8,916.8340,352.8153,162.7340,899.909,658.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.2166.6465.8548.309.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.2166.6465.8548.309.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126.021,382.14890.25624.67346.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计126.021,382.14890.25624.67346.89
投资活动产生的现金流量净额-124.81-1,315.50-824.39-576.37-337.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,270.00530,771.00143,070.0071,320.0035,320.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,045.0082,300.8682,389.5759,339.5749,427.80
筹资活动现金流入小计114,315.00613,071.86225,459.57130,659.5784,747.80
偿还债务支付的现金84,851.60464,522.00118,994.0047,400.0010,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,238.9446,856.5127,196.6417,999.882,317.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,221.37150,354.84139,854.78112,792.9084,021.69
筹资活动现金流出小计101,311.91661,733.35286,045.42178,192.7896,539.31
筹资活动产生的现金流量净额13,003.09-48,661.49-60,585.85-47,533.21-11,791.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.52-0.18-0.260.12
五、现金及现金等价物净增加额3,961.45-9,624.71-8,247.70-7,209.93-2,470.09
加:期初现金及现金等价物余额5,768.4415,393.1415,393.1415,393.1415,393.14
六、期末现金及现金等价物余额9,729.895,768.447,145.448,183.2112,923.05
附注
净利润---140,144.95---22,276.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75,369.44--2,616.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,847.01--1,460.39--
无形资产摊销--356.74--493.64--
长期待摊费用摊销--1,459.90--633.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--398.79--80.67--
固定资产报废损失--18.92--47.18--
公允价值变动损失-------72.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,108.01--21,624.23--
投资损失--398.71--35.20--
递延所得税资产减少---6,654.09---5,458.11--
递延所得税负债增加---991.57---132.74--
存货的减少--24,709.39--20,008.33--
经营性应收项目的减少--35,276.02--27,931.76--
经营性应付项目的增加---66.99---6,872.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,352.81--40,899.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,768.44--8,183.21--
现金的期初余额--15,393.14--15,393.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,624.71---7,209.93--
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