金一文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金一文化(002721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,447.9991,610.44479,285.77341,196.56236,753.90
收到的税费返还1,978.851,152.441,177.981,134.2082.93
收到的其他与经营活动有关的现金2,390.131,952.079,954.726,446.643,409.54
经营活动现金流入小计194,816.9794,714.94490,418.47348,777.40240,246.37
购买商品、接受劳务支付的现金129,202.1370,766.72431,586.10292,823.91181,309.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,999.275,135.8019,771.3515,214.8610,293.98
支付的各项税费2,493.061,397.4315,889.7115,209.0710,243.46
支付的其他与经营活动有关的现金12,222.617,756.0728,753.6822,784.4815,041.89
经营活动现金流出小计153,917.0785,056.02496,000.83346,032.33216,889.29
经营活动产生的现金流量净额40,899.909,658.93-5,582.362,745.0723,357.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----183.52183.52183.52
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.309.2781.1178.2572.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48.309.27264.63261.77255.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金624.67346.893,376.862,403.101,575.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计624.67346.893,376.862,403.101,575.16
投资活动产生的现金流量净额-576.37-337.62-3,112.24-2,141.34-1,319.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----38,402.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,320.0035,320.00667,465.00537,665.00175,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,339.5749,427.80125,799.68108,439.68107,539.68
筹资活动现金流入小计130,659.5784,747.80831,666.97646,104.68282,939.68
偿还债务支付的现金47,400.0010,200.00696,740.00562,220.53241,610.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,999.882,317.6234,070.9132,615.5418,289.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金112,792.9084,021.69123,042.5290,122.3669,008.21
筹资活动现金流出小计178,192.7896,539.31853,853.43684,958.44328,907.84
筹资活动产生的现金流量净额-47,533.21-11,791.51-22,186.46-38,853.77-45,968.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.260.1229.3832.4734.58
五、现金及现金等价物净增加额-7,209.93-2,470.09-30,851.68-38,217.56-23,895.92
加:期初现金及现金等价物余额15,393.1415,393.1446,244.8346,244.8346,244.83
六、期末现金及现金等价物余额8,183.2112,923.0515,393.148,027.2722,348.90
附注
净利润-22,276.72---266,662.52---26,451.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,616.08--229,718.47--11,509.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,460.39--3,289.54--1,660.01
无形资产摊销493.64--985.86--497.57
长期待摊费用摊销633.49--1,777.23--695.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.67--1,969.27---0.64
固定资产报废损失47.18--199.92--36.84
公允价值变动损失-72.16------216.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,624.23--44,109.78--22,016.02
投资损失35.20--277.97--84.42
递延所得税资产减少-5,458.11---20,402.98---8,782.03
递延所得税负债增加-132.74---500.88---64.78
存货的减少20,008.33---35,401.15---10,699.67
经营性应收项目的减少27,931.76--70,475.92--29,354.92
经营性应付项目的增加-6,872.27---35,418.78--3,284.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额40,899.90---5,582.36--23,357.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,183.21--15,393.14--22,348.90
现金的期初余额15,393.14--46,244.83--46,244.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,209.93---30,851.68---23,895.92
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