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| *ST金一(002721) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,443,691.43 | 855,214.30 | 573,699.73 | 296,215.18 | |
| 收到的税费返还 | 8,849.31 | 6,675.87 | 5,450.50 | 3,124.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 330,963.84 | 107,252.95 | 34,191.43 | 23,272.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,805,627.97 | 980,233.89 | 625,526.58 | 346,604.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,493,513.14 | 975,386.19 | 635,948.11 | 322,551.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,884.02 | 17,795.86 | 11,794.43 | 5,778.62 | |
| 支付的各项税费 | 59,089.56 | 41,414.09 | 30,012.11 | 15,403.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 391,039.34 | 134,913.79 | 51,798.92 | 22,145.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,972,136.77 | 1,178,776.10 | 740,021.85 | 391,896.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,508.80 | -198,542.21 | -114,495.28 | -45,291.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 997.89 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 486.99 | 432.29 | -- | 5.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.29 | 39.85 | 3.33 | 1.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 239,299.00 | 27.16 | 24.27 | 12,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 240,834.28 | 1,497.18 | 27.60 | 12,407.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,250.65 | 6,629.03 | 4,784.87 | 1,089.17 | |
| 投资所支付的现金 | 5,415.00 | 1,415.00 | 415.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,878.61 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 242,281.20 | 100.00 | 100.00 | 12,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,825.47 | 15,344.03 | 12,499.87 | 13,989.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,991.19 | -13,846.85 | -12,472.26 | -1,581.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,999.22 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,019.55 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 515,132.83 | 412,649.30 | 247,717.20 | 136,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,406.40 | 99,406.40 | 99,406.40 | 74,618.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 255,699.31 | 208,211.11 | 126,125.54 | 53,191.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 947,237.75 | 728,266.81 | 481,249.15 | 271,309.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 382,735.98 | 302,231.50 | 184,750.00 | 73,026.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,371.90 | 27,849.31 | 14,585.19 | 5,225.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,223.59 | 2,740.28 | 833.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271,417.68 | 169,132.99 | 135,519.36 | 118,060.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 696,525.56 | 499,213.80 | 334,854.54 | 196,313.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250,712.20 | 229,053.01 | 146,394.60 | 74,996.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.64 | -66.06 | -48.20 | -43.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,117.57 | 16,597.89 | 19,378.86 | 28,078.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,787.59 | 17,787.59 | 17,787.59 | 17,787.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,905.15 | 34,385.48 | 37,166.44 | 45,866.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,630.00 | -- | 7,347.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,318.05 | -- | 1,548.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,358.27 | -- | 1,647.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,085.38 | -- | 528.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,083.83 | -- | 1,097.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,651.91 | -- | -0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 20.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,047.17 | -- | -3,214.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,240.94 | -- | 17,525.91 | -- | |
| 投资损失 | 5,766.45 | -- | 5,189.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,634.93 | -- | -3,797.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -477.41 | -- | -341.56 | -- | |
| 存货的减少 | -18,617.21 | -- | -26,638.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -294,330.93 | -- | -132,052.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,767.83 | -- | 16,643.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -166,508.80 | -- | -114,495.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,905.15 | -- | 37,166.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,787.59 | -- | 17,787.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,117.57 | -- | 19,378.86 | -- | |
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