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| *ST金一(002721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,469.20 | 146,160.92 | 97,422.16 | 66,560.29 | |
| 收到的税费返还 | 24.07 | 18.01 | 17.99 | 9.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.92 | 2,666.21 | 1,691.00 | 379.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,126.19 | 148,845.14 | 99,131.15 | 66,949.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,473.61 | 130,676.82 | 85,406.38 | 56,628.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,201.26 | 10,593.66 | 7,165.69 | 3,700.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,520.38 | 3,947.10 | 3,192.19 | 1,238.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,900.22 | 9,498.20 | 6,724.50 | 4,517.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,095.47 | 154,715.77 | 102,488.76 | 66,084.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -969.28 | -5,870.63 | -3,357.62 | 864.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.98 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.98 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 448.19 | 219.49 | 95.38 | 48.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,129.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,578.09 | 219.49 | 95.38 | 48.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,574.11 | -219.16 | -95.09 | -48.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 169,169.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,256.13 | 31,256.13 | 23,609.13 | 21,244.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,230.39 | 11,542.00 | 11,542.00 | 4,042.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,656.00 | 42,798.13 | 35,151.13 | 25,286.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,131.10 | 22,024.10 | 16,924.10 | 16,924.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,357.20 | 22.98 | 355.31 | 227.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,759.63 | 16,511.78 | 15,614.14 | 7,675.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,247.93 | 38,558.86 | 32,893.55 | 24,827.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,408.07 | 4,239.27 | 2,257.58 | 459.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,864.67 | -1,850.52 | -1,195.13 | 1,274.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,205.87 | 5,205.87 | 5,205.87 | 5,205.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,070.54 | 3,355.34 | 4,010.74 | 6,480.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,116.10 | -- | -44,630.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,336.08 | -- | 4,242.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,813.22 | -- | 1,116.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.83 | -- | 120.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 709.56 | -- | 317.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.48 | -- | 14.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.39 | -- | 0.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,694.19 | -- | 29,931.16 | -- | |
| 投资损失 | -140,750.10 | -- | 34.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -909.45 | -- | -185.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -369.91 | -- | -60.73 | -- | |
| 存货的减少 | 19,457.64 | -- | 3,339.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 108,835.51 | -- | 3,364.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -116,462.51 | -- | -2,045.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -969.28 | -- | -3,357.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,070.54 | -- | 4,010.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,205.87 | -- | 5,205.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 153,864.67 | -- | -1,195.13 | -- | |
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