- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST金一(002721) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,006.71 | 396,919.03 | 230,419.39 | 143,872.49 | |
收到的税费返还 | 1,261.72 | 556.38 | 316.63 | 96.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,182.68 | 12,702.74 | 8,714.56 | 2,929.26 | |
经营活动现金流入小计 | 737,451.11 | 410,178.16 | 239,450.57 | 146,897.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,174.50 | 357,778.14 | 227,677.08 | 136,603.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,581.87 | 9,050.90 | 5,420.23 | 3,003.58 | |
支付的各项税费 | 26,156.61 | 19,306.68 | 11,226.03 | 7,117.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,626.57 | 32,334.69 | 17,952.53 | 9,209.11 | |
经营活动现金流出小计 | 764,539.54 | 418,470.40 | 262,275.87 | 155,933.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,088.43 | -8,292.25 | -22,825.29 | -9,035.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 143.53 | -- | -- | 379.28 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.92 | 7.93 | 1.88 | 1.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 718.21 | 728.53 | 369.97 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 870.66 | 736.46 | 371.84 | 381.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,241.41 | 5,166.13 | 4,150.25 | 2,527.57 | |
投资所支付的现金 | 21,040.00 | 19,350.00 | 19,350.00 | 16,965.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,574.92 | 29,664.92 | 12,950.99 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 770.90 | 770.90 | 185.40 | |
投资活动现金流出小计 | 79,856.33 | 54,951.96 | 37,222.14 | 19,677.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,985.67 | -54,215.50 | -36,850.30 | -19,296.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,562.11 | 38,959.11 | 38,959.11 | 37,269.11 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,763.00 | 9,160.00 | 9,160.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 188,529.45 | 141,765.43 | 106,317.82 | 42,029.66 | |
发行债券收到的现金 | 70,000.00 | 29,650.00 | 29,650.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,170.23 | 45,971.72 | 44,259.22 | 4,870.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 306,261.79 | 256,346.26 | 219,186.14 | 84,168.76 | |
偿还债务支付的现金 | 146,260.00 | 123,340.00 | 88,790.00 | 22,302.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,244.55 | 9,499.25 | 7,051.94 | 2,415.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 509.48 | 352.60 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,883.86 | 51,118.17 | 48,012.00 | 14,718.65 | |
筹资活动现金流出小计 | 188,388.41 | 183,957.42 | 143,853.95 | 39,436.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117,873.38 | 72,388.84 | 75,332.20 | 44,732.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.43 | -4.68 | -4.68 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,819.71 | 9,876.42 | 15,651.93 | 16,400.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,424.19 | 5,424.19 | 5,424.19 | 8,197.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,243.89 | 15,300.61 | 21,076.12 | 24,598.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,111.73 | -- | 8,556.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,337.61 | -- | 1,826.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,058.44 | -- | 1,005.67 | -- | |
无形资产摊销 | 714.96 | -- | 319.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,884.32 | -- | 669.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.61 | -- | 0.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,338.83 | -- | -144.68 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,660.34 | -- | 6,045.05 | -- | |
投资损失 | -2,411.35 | -- | -698.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,851.30 | -- | -569.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -109.07 | -- | 2,439.26 | -- | |
存货的减少 | -1,936.15 | -- | -12,345.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -91,721.27 | -- | -70,819.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,489.54 | -- | 40,889.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -27,088.43 | -- | -22,825.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,243.89 | -- | 21,076.12 | -- | |
现金的期初余额 | 5,424.19 | -- | 5,424.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,819.71 | -- | 15,651.93 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |