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| *ST金一(002721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,555.63 | 142,672.30 | 102,773.13 | 64,743.29 | |
| 收到的税费返还 | 45.58 | 45.58 | 37.83 | 0.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,820.31 | 6,349.83 | 5,294.36 | 1,534.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,421.52 | 149,067.71 | 108,105.33 | 66,278.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,975.09 | 123,076.29 | 88,187.13 | 63,573.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,837.20 | 12,196.05 | 8,420.16 | 4,431.32 | |
| 支付的各项税费 | 2,969.99 | 2,369.60 | 1,716.11 | 1,061.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,465.09 | 9,719.46 | 7,149.47 | 6,128.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,247.36 | 147,361.39 | 105,472.87 | 75,195.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -825.85 | 1,706.31 | 2,632.46 | -8,916.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 819.86 | 8.48 | 8.23 | 1.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 819.86 | 8.48 | 8.23 | 1.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 800.09 | 504.50 | 273.24 | 126.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 800.09 | 504.50 | 273.24 | 126.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.76 | -496.02 | -265.01 | -124.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 640,016.40 | 198,571.00 | 98,683.00 | 88,270.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,080.40 | 41,545.00 | 36,545.00 | 26,045.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 678,096.80 | 240,116.00 | 135,228.00 | 114,315.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 628,436.61 | 197,285.32 | 108,351.26 | 84,851.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,008.67 | 3,326.37 | 2,257.76 | 1,238.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,408.01 | 43,667.66 | 27,633.40 | 15,221.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 677,853.29 | 244,279.35 | 138,242.41 | 101,311.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243.51 | -4,163.35 | -3,014.41 | 13,003.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -562.57 | -2,953.06 | -646.96 | 3,961.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,768.44 | 5,768.44 | 5,768.44 | 5,768.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,205.87 | 2,815.38 | 5,121.47 | 9,729.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -371,692.70 | -- | -31,713.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 235,360.12 | -- | 5,980.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,507.25 | -- | 1,277.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.91 | -- | 187.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,054.26 | -- | 552.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -396.20 | -- | 45.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.19 | -- | 11.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,724.08 | -- | 25,205.41 | -- | |
| 投资损失 | 301.43 | -- | 35.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 56,811.68 | -- | -9,240.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -456.92 | -- | -79.31 | -- | |
| 存货的减少 | 29,342.52 | -- | 13,553.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,802.72 | -- | -1,635.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,198.85 | -- | -3,119.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -301.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -825.85 | -- | 2,632.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,205.87 | -- | 5,121.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,768.44 | -- | 5,768.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -562.57 | -- | -646.96 | -- | |
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