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*ST金一(002721) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,141,403.05 | 941,958.18 | 642,542.22 | 283,378.36 | |
收到的税费返还 | 5,515.08 | 1,969.59 | 1,420.67 | 619.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,721.30 | 8,801.47 | 2,912.74 | 1,603.95 | |
经营活动现金流入小计 | 1,243,070.62 | 986,746.43 | 652,950.20 | 289,356.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,132,940.71 | 909,284.73 | 550,955.27 | 262,997.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,552.75 | 12,317.59 | 7,561.02 | 3,834.61 | |
支付的各项税费 | 36,844.54 | 27,070.93 | 19,400.70 | 9,936.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,542.67 | 26,690.72 | 13,539.51 | 7,098.23 | |
经营活动现金流出小计 | 1,295,469.75 | 1,009,154.17 | 601,196.66 | 292,474.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,399.13 | -22,407.74 | 51,753.55 | -3,117.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11.35 | 7.61 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.82 | 194.47 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,460.00 | 54,660.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 75,644.17 | 54,862.08 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,885.95 | 3,621.48 | 2,578.35 | 1,851.26 | |
投资所支付的现金 | 1,014.00 | 1,089.00 | 15,896.57 | 300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,842.75 | 44,842.75 | 11,390.25 | 11,390.25 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,460.00 | 54,660.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 130,202.70 | 104,213.23 | 29,865.17 | 13,541.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,558.53 | -49,351.14 | -29,865.17 | -13,541.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,354.00 | 5,354.00 | 2,970.00 | 2,180.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,354.00 | 5,354.00 | 2,970.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 319,896.81 | 228,816.97 | 161,418.13 | 88,397.68 | |
发行债券收到的现金 | 59,520.00 | 59,520.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 189,901.91 | 46,533.39 | 25,737.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 574,672.72 | 340,224.37 | 190,125.13 | 90,577.68 | |
偿还债务支付的现金 | 260,560.00 | 137,449.67 | 94,938.73 | 56,067.76 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,869.91 | 26,647.12 | 14,622.02 | 4,725.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,250.95 | 3,250.95 | 314.38 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,785.62 | 51,032.79 | 36,131.37 | 10,420.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 467,215.53 | 215,129.58 | 145,692.12 | 71,213.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,457.20 | 125,094.78 | 44,433.01 | 19,363.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.16 | 5.17 | 2.30 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 543.69 | 53,341.07 | 66,323.68 | 2,704.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,243.89 | 17,243.89 | 17,243.89 | 17,243.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,787.59 | 70,584.97 | 83,567.58 | 19,948.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,090.05 | -- | 7,293.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,040.22 | -- | -228.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,724.75 | -- | 1,160.05 | -- | |
无形资产摊销 | 903.44 | -- | 414.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,801.00 | -- | 1,343.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.07 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.11 | -- | |
公允价值变动损失 | 9,080.35 | -- | 20,130.72 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 29,768.55 | -- | 14,066.96 | -- | |
投资损失 | 7,654.68 | -- | 279.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,387.63 | -- | -3,841.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,954.08 | -- | -1,601.80 | -- | |
存货的减少 | -38,621.17 | -- | 3,512.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -159,936.75 | -- | -20,131.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 64,413.38 | -- | 29,355.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -52,399.13 | -- | 51,753.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,787.59 | -- | 83,567.58 | -- | |
现金的期初余额 | 17,243.89 | -- | 17,243.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 543.69 | -- | 66,323.68 | -- |
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