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| *ST金一(002721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,447.11 | 284,040.93 | 190,447.99 | 91,610.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,232.35 | 1,978.85 | 1,978.85 | 1,152.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,242.73 | 6,307.57 | 2,390.13 | 1,952.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 373,922.19 | 292,327.35 | 194,816.97 | 94,714.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,306.14 | 199,225.83 | 129,202.13 | 70,766.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,657.62 | 14,569.38 | 9,999.27 | 5,135.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,275.39 | 3,428.88 | 2,493.06 | 1,397.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,330.24 | 21,940.53 | 12,222.61 | 7,756.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 333,569.38 | 239,164.62 | 153,917.07 | 85,056.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,352.81 | 53,162.73 | 40,899.90 | 9,658.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.64 | 65.85 | 48.30 | 9.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66.64 | 65.85 | 48.30 | 9.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,382.14 | 890.25 | 624.67 | 346.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,382.14 | 890.25 | 624.67 | 346.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,315.50 | -824.39 | -576.37 | -337.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 530,771.00 | 143,070.00 | 71,320.00 | 35,320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,300.86 | 82,389.57 | 59,339.57 | 49,427.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,071.86 | 225,459.57 | 130,659.57 | 84,747.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 464,522.00 | 118,994.00 | 47,400.00 | 10,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,856.51 | 27,196.64 | 17,999.88 | 2,317.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,354.84 | 139,854.78 | 112,792.90 | 84,021.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 661,733.35 | 286,045.42 | 178,192.78 | 96,539.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,661.49 | -60,585.85 | -47,533.21 | -11,791.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.52 | -0.18 | -0.26 | 0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,624.71 | -8,247.70 | -7,209.93 | -2,470.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,393.14 | 15,393.14 | 15,393.14 | 15,393.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,768.44 | 7,145.44 | 8,183.21 | 12,923.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -140,144.95 | -- | -22,276.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75,369.44 | -- | 2,616.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,847.01 | -- | 1,460.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 356.74 | -- | 493.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,459.90 | -- | 633.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 398.79 | -- | 80.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.92 | -- | 47.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -72.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,108.01 | -- | 21,624.23 | -- | |
| 投资损失 | 398.71 | -- | 35.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,654.09 | -- | -5,458.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -991.57 | -- | -132.74 | -- | |
| 存货的减少 | 24,709.39 | -- | 20,008.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,276.02 | -- | 27,931.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -66.99 | -- | -6,872.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,352.81 | -- | 40,899.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,768.44 | -- | 8,183.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,393.14 | -- | 15,393.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,624.71 | -- | -7,209.93 | -- | |
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