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| *ST金一(002721) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,285.77 | 341,196.56 | 236,753.90 | 145,946.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,177.98 | 1,134.20 | 82.93 | 0.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,954.72 | 6,446.64 | 3,409.54 | 5,333.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 490,418.47 | 348,777.40 | 240,246.37 | 151,280.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,586.10 | 292,823.91 | 181,309.96 | 108,755.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,771.35 | 15,214.86 | 10,293.98 | 5,676.27 | |
| 支付的各项税费 | 15,889.71 | 15,209.07 | 10,243.46 | 9,390.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,753.68 | 22,784.48 | 15,041.89 | 7,326.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 496,000.83 | 346,032.33 | 216,889.29 | 131,149.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,582.36 | 2,745.07 | 23,357.08 | 20,131.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183.52 | 183.52 | 183.52 | 183.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.11 | 78.25 | 72.22 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 264.63 | 261.77 | 255.74 | 184.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,376.86 | 2,403.10 | 1,575.16 | 472.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,376.86 | 2,403.10 | 1,575.16 | 472.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,112.24 | -2,141.34 | -1,319.42 | -288.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,402.29 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 667,465.00 | 537,665.00 | 175,400.00 | 131,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,799.68 | 108,439.68 | 107,539.68 | 61,829.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 831,666.97 | 646,104.68 | 282,939.68 | 193,229.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 696,740.00 | 562,220.53 | 241,610.00 | 178,857.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,070.91 | 32,615.54 | 18,289.63 | 9,562.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,042.52 | 90,122.36 | 69,008.21 | 39,689.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 853,853.43 | 684,958.44 | 328,907.84 | 228,109.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,186.46 | -38,853.77 | -45,968.16 | -34,879.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.38 | 32.47 | 34.58 | -0.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,851.68 | -38,217.56 | -23,895.92 | -15,037.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,244.83 | 46,244.83 | 46,244.83 | 46,244.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,393.14 | 8,027.27 | 22,348.90 | 31,207.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -266,662.52 | -- | -26,451.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 229,718.47 | -- | 11,509.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,289.54 | -- | 1,660.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 985.86 | -- | 497.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,777.23 | -- | 695.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,969.27 | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 199.92 | -- | 36.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 216.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,109.78 | -- | 22,016.02 | -- | |
| 投资损失 | 277.97 | -- | 84.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,402.98 | -- | -8,782.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -500.88 | -- | -64.78 | -- | |
| 存货的减少 | -35,401.15 | -- | -10,699.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 70,475.92 | -- | 29,354.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,418.78 | -- | 3,284.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,582.36 | -- | 23,357.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,393.14 | -- | 22,348.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,244.83 | -- | 46,244.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,851.68 | -- | -23,895.92 | -- | |
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