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| *ST金一(002721) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,658.87 | 373,507.85 | 166,490.32 | 60,730.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,387.08 | 3,253.89 | 2,592.27 | 2,848.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 664,045.95 | 376,761.74 | 169,082.59 | 63,578.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,203.56 | 351,232.71 | 144,559.18 | 47,722.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,354.47 | 4,139.67 | 3,015.64 | 1,519.42 | |
| 支付的各项税费 | 14,237.38 | 9,415.60 | 8,204.63 | 4,015.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,954.70 | 8,385.72 | 6,527.46 | 4,339.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 670,750.11 | 373,173.70 | 162,306.90 | 57,597.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,704.16 | 3,588.04 | 6,775.69 | 5,981.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.00 | 37.05 | 12.42 | 3.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 188.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 801.27 | 637.05 | 612.42 | 3.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,020.02 | 6,281.25 | 5,103.99 | 3,712.27 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -188.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,770.02 | 7,092.98 | 6,103.99 | 3,712.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,968.75 | -6,455.92 | -5,491.57 | -3,709.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,084.86 | 23,084.86 | 23,084.86 | 23,084.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,070.54 | 84,706.09 | 74,500.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,056.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,155.40 | 107,790.95 | 97,584.86 | 50,141.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,400.00 | 59,400.00 | 46,000.00 | 26,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,974.90 | 8,922.41 | 5,795.18 | 1,852.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 93.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,218.36 | 26,973.45 | 25,465.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,593.26 | 95,295.86 | 77,260.63 | 27,852.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,562.14 | 12,495.09 | 20,324.24 | 22,288.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,889.24 | 9,627.21 | 21,608.35 | 24,561.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,534.95 | 3,534.95 | 3,534.95 | 3,534.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,424.19 | 13,162.16 | 25,143.30 | 28,096.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,850.79 | -- | 1,238.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 683.13 | -- | 245.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,077.70 | -- | 406.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.82 | -- | 44.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 596.77 | -- | 259.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.55 | -- | 12.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,015.91 | -- | 9,174.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,458.22 | -- | 4,166.13 | -- | |
| 投资损失 | -3,832.89 | -- | -2,375.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.09 | -- | -224.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,499.49 | -- | -2,018.72 | -- | |
| 存货的减少 | -3,083.75 | -- | -11,482.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,329.69 | -- | -7,204.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,328.85 | -- | 14,534.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,704.16 | -- | 6,775.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,424.19 | -- | 25,143.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,534.95 | -- | 3,534.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,889.24 | -- | 21,608.35 | -- | |
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