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ST金一(002721) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 110,103.23 | 90,687.61 | 99,768.23 | 114,957.13 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 618,589.09 | -- | 372,890.61 | 318,769.88 | |
应收票据 | -- | 7,105.94 | 7,105.94 | 1,980.00 | |
应收账款 | 618,589.09 | 440,628.97 | 365,784.67 | 316,789.88 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 48,072.86 | 77,144.95 | 64,500.13 | 44,675.94 | |
其他应收款(合计) | 23,055.56 | -- | 35,342.57 | 28,003.30 | |
应收利息 | 1,113.44 | 1,139.15 | 759.87 | 726.24 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 21,942.12 | 25,097.70 | 34,582.70 | 27,277.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 411,996.88 | 365,921.99 | 320,129.10 | 333,112.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 6,893.62 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 121,645.87 | 122,103.50 | 123,811.80 | 139,229.29 | |
流动资产合计 | 1,340,357.10 | 1,129,829.81 | 1,016,442.44 | 978,747.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 2,265.50 | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 1,750.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,252.34 | 759.24 | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,437.19 | 3,571.62 | 3,571.62 | 3,643.34 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 24.49 | -- | 255.32 | 304.42 | |
在建工程 | 24.49 | 24.49 | 255.32 | 304.42 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 50,227.26 | -- | 39,600.59 | 39,978.09 | |
固定资产净额 | 50,227.26 | 39,915.19 | 39,600.59 | 39,978.09 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,897.61 | 14,495.70 | 14,140.77 | 14,067.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 276,774.86 | 151,303.00 | 151,303.00 | 151,303.00 | |
长期待摊费用 | 3,903.51 | 4,090.61 | 3,935.37 | 3,600.41 | |
递延所得税资产 | 19,434.89 | 14,004.61 | 14,372.87 | 10,316.89 | |
其他非流动资产 | 2,601.53 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
非流动资产合计 | 386,569.18 | 238,914.47 | 237,929.55 | 234,963.96 | |
资产总计 | 1,726,926.28 | 1,368,744.28 | 1,254,371.99 | 1,213,711.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 334,358.35 | 308,208.61 | 291,943.41 | 313,606.81 | |
交易性金融负债 | 148,353.31 | 134,734.96 | 147,370.46 | 118,061.73 | |
应付票据及应付账款 | 162,090.45 | -- | 86,080.03 | 68,390.90 | |
应付票据 | 50,911.87 | 51,822.23 | 19,259.20 | 19,309.20 | |
应付账款 | 111,178.58 | 65,624.17 | 66,820.83 | 49,081.69 | |
预收款项 | 22,848.21 | 23,291.77 | 14,301.14 | 30,294.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,223.56 | 852.17 | 890.58 | 916.11 | |
应交税费 | 19,945.18 | 8,809.18 | 8,358.61 | 5,599.63 | |
其他应付款(合计) | 82,466.38 | -- | 135,881.36 | 128,683.26 | |
应付利息 | 10,935.21 | 7,118.47 | 9,586.10 | 8,572.76 | |
应付股利 | 484.33 | 2,773.89 | 3,299.75 | 833.00 | |
其他应付款 | 71,046.84 | 127,353.43 | 122,995.52 | 119,277.49 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 58,629.57 | 29,693.76 | 29,568.57 | -- | |
其他流动负债 | 60,109.16 | 70,556.70 | 40,082.93 | 33,418.43 | |
流动负债合计 | 937,424.17 | 830,839.34 | 754,477.08 | 698,971.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 36,214.00 | 39,234.50 | 26,000.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | 99,845.02 | 99,487.08 | 159,182.43 | 163,743.45 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 33,585.73 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 33,585.73 | 29,929.46 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 70.94 | 70.94 | 70.94 | 70.94 | |
递延所得税负债 | 6,752.02 | 3,331.94 | 3,238.59 | 3,297.16 | |
长期递延收益 | 535.30 | 538.76 | 542.21 | 545.67 | |
其他非流动负债 | 50,064.50 | 50,000.00 | -- | 27,000.00 | |
非流动负债合计 | 227,067.52 | 222,592.68 | 189,034.17 | 204,657.21 | |
负债合计 | 1,164,491.68 | 1,053,432.01 | 943,511.25 | 903,628.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 83,471.82 | 64,803.60 | 64,803.60 | 64,803.60 | |
资本公积 | 304,949.20 | 91,274.88 | 91,274.88 | 91,419.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -70.53 | -49.50 | -7.95 | 160.31 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,270.42 | 1,061.86 | 1,061.86 | 1,061.86 | |
一般风险准备 | 659.75 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | |
未分配利润 | 78,423.93 | 68,624.88 | 66,447.85 | 66,085.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 468,704.60 | 226,372.70 | 224,237.22 | 224,187.41 | |
少数股东权益 | 93,730.00 | 88,939.56 | 86,623.51 | 85,895.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 562,434.59 | 315,312.26 | 310,860.74 | 310,083.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,726,926.28 | 1,368,744.28 | 1,254,371.99 | 1,213,711.80 |
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