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| ST金一(002721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,724.87 | 144,556.88 | 161,985.53 | 94,896.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 277,554.74 | -- | 237,431.08 | 257,214.43 | |
| 应收票据 | 5,978.13 | 8,008.22 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 应收账款 | 271,576.61 | 261,404.14 | 229,431.08 | 249,214.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,530.32 | 39,554.03 | 29,453.26 | 48,390.70 | |
| 其他应收款(合计) | 26,141.94 | -- | 23,761.76 | 22,769.36 | |
| 应收利息 | 881.14 | 876.47 | 569.06 | 1,040.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,260.80 | 28,025.48 | 23,192.70 | 21,729.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 293,410.43 | 273,325.01 | 249,284.53 | 240,646.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 119,735.21 | 103,268.04 | 81,558.85 | 82,513.31 | |
| 流动资产合计 | 856,097.52 | 859,018.26 | 783,475.01 | 746,431.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,243.34 | 3,378.43 | 3,339.43 | 2,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 115.23 | -- | 20.64 | 20.64 | |
| 在建工程 | 115.23 | 224.91 | 20.64 | 20.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,531.82 | -- | 39,824.16 | 39,273.73 | |
| 固定资产净额 | 40,531.82 | 40,582.81 | 39,824.16 | 39,273.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,331.98 | 13,206.21 | 8,993.62 | 9,174.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 151,303.00 | 151,303.00 | 82,858.70 | 82,873.70 | |
| 长期待摊费用 | 3,762.06 | 4,279.56 | 4,187.30 | 4,149.70 | |
| 递延所得税资产 | 10,575.81 | 10,367.20 | 9,056.04 | 7,217.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | 150.00 | 14,996.57 | -- | |
| 非流动资产合计 | 225,613.25 | 225,242.12 | 165,026.45 | 146,959.61 | |
| 资产总计 | 1,081,710.77 | 1,084,260.38 | 948,501.45 | 893,390.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 254,956.81 | 248,766.00 | 230,430.00 | 216,960.00 | |
| 交易性金融负债 | 195,002.47 | 195,423.17 | 234,061.30 | 211,466.97 | |
| 应付票据及应付账款 | 51,647.57 | -- | 30,489.71 | 27,536.44 | |
| 应付票据 | 20,034.20 | 12,534.19 | 15,575.00 | 13,625.00 | |
| 应付账款 | 31,613.37 | 29,802.48 | 14,914.71 | 13,911.44 | |
| 预收款项 | 27,026.90 | 18,414.52 | 20,982.40 | 16,263.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 833.29 | 675.14 | 649.69 | 606.99 | |
| 应交税费 | 9,975.01 | 8,456.29 | 8,768.00 | 7,197.23 | |
| 其他应付款(合计) | 96,496.52 | -- | 31,973.04 | 44,993.39 | |
| 应付利息 | 5,898.41 | 7,331.38 | 4,935.52 | 6,919.05 | |
| 应付股利 | 833.00 | 833.00 | 3,727.85 | 1,944.00 | |
| 其他应付款 | 89,765.11 | 55,639.84 | 23,309.67 | 36,130.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 39,964.13 | 39,877.29 | 39,791.63 | |
| 其他流动负债 | 16,489.22 | 30,000.00 | 24,979.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 652,427.79 | 669,840.13 | 634,210.43 | 605,815.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 88,981.87 | 88,824.96 | 29,122.72 | 29,014.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 510.17 | 70.94 | 70.94 | 70.94 | |
| 递延所得税负债 | 3,580.15 | 3,702.14 | 2,661.25 | 2,980.54 | |
| 长期递延收益 | 549.12 | 552.58 | 556.03 | 562.82 | |
| 其他非流动负债 | 37,000.00 | 40,000.00 | 27,000.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 130,621.31 | 133,150.62 | 59,410.94 | 32,628.49 | |
| 负债合计 | 783,049.10 | 802,990.75 | 693,621.37 | 638,444.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,803.60 | 64,803.60 | 64,803.60 | 64,803.60 | |
| 资本公积 | 91,213.96 | 91,209.22 | 91,210.07 | 91,227.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -93.14 | 37.17 | 44.66 | 28.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,061.86 | 1,018.78 | 1,597.11 | 1,018.78 | |
| 一般风险准备 | 657.00 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,118.00 | 54,603.73 | 50,977.78 | 51,657.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,761.27 | 211,672.49 | 208,633.22 | 208,735.71 | |
| 少数股东权益 | 77,900.40 | 69,597.14 | 46,246.86 | 46,210.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,661.67 | 281,269.63 | 254,880.09 | 254,946.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,081,710.77 | 1,084,260.38 | 948,501.45 | 893,390.70 | |
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