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木林森(002745) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 142,342.14 | 142,505.11 | |||
交易性金融资产 | -- | 12.09 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 31,393.23 | 26,354.32 | |||
应收账款 | 37,739.62 | 31,508.56 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,388.44 | 1,958.90 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,041.70 | 2,361.44 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 60,726.79 | 74,977.15 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 15,616.91 | 11,741.08 | |||
流动资产合计 | 290,248.84 | 291,418.66 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 600.00 | 300.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 987.00 | 1,301.76 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 213,965.27 | 203,705.04 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 11,266.49 | 8,478.36 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 905.28 | 920.23 | |||
递延所得税资产 | 1,296.81 | 1,700.36 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 229,020.84 | 216,405.75 | |||
资产总计 | 519,269.68 | 507,824.40 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,453.93 | 69,080.71 | |||
交易性金融负债 | 3.55 | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 189,061.71 | 172,857.37 | |||
应付账款 | 102,984.58 | 106,715.01 | |||
预收款项 | 3,277.49 | 4,553.56 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 5,914.53 | 5,233.16 | |||
应交税费 | 3,451.54 | 5,146.02 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 135.90 | 119.12 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 3,020.17 | 3,210.20 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | 164.35 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 366,303.41 | 367,079.48 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | 352.41 | 351.44 | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 9.93 | 13.95 | |||
长期递延收益 | 2,933.71 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 762.83 | |||
非流动负债合计 | 3,296.05 | 1,128.23 | |||
负债合计 | 369,599.46 | 368,207.71 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
资本公积 | 3,939.15 | 3,928.92 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 12,103.93 | 7,620.12 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 90,835.00 | 85,326.33 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 146,878.08 | 136,875.37 | |||
少数股东权益 | 2,792.14 | 2,741.33 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 149,670.22 | 139,616.70 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 519,269.68 | 507,824.40 |
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