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| 木林森(002745) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 388,207.95 | 489,768.10 | 596,729.70 | 302,425.93 | |
| 交易性金融资产 | 1.32 | 267.80 | 325.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 184,367.58 | -- | 108,429.18 | 99,222.06 | |
| 应收票据 | 73,487.67 | 52,017.14 | 44,551.53 | 59,382.37 | |
| 应收账款 | 110,879.91 | 101,683.78 | 63,877.65 | 39,839.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,676.71 | 12,398.06 | 13,434.19 | 1,579.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,411.91 | -- | 1,365.30 | 1,093.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,411.91 | 2,966.93 | 1,365.30 | 1,093.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,749.98 | 89,097.07 | 76,526.25 | 71,136.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 118,065.89 | 12,614.29 | 16,898.27 | 14,818.42 | |
| 流动资产合计 | 786,481.33 | 760,813.16 | 813,707.89 | 490,275.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,300.00 | 600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 62,082.53 | 54,422.31 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37,272.96 | -- | 17,865.51 | 13,541.23 | |
| 在建工程 | 37,272.96 | 22,195.35 | 17,865.51 | 13,541.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 420,912.33 | -- | 346,296.30 | 289,806.28 | |
| 固定资产净额 | 420,912.33 | 380,035.20 | 346,296.30 | 289,806.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,951.01 | 27,750.96 | 27,848.35 | 18,692.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,687.61 | 1,687.61 | 1,687.61 | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,587.55 | 2,532.93 | 2,538.89 | 1,772.30 | |
| 递延所得税资产 | 4,029.33 | 5,493.92 | 4,763.31 | 1,813.14 | |
| 其他非流动资产 | 30,019.71 | 1,247.10 | 1,247.10 | 1,247.10 | |
| 非流动资产合计 | 605,843.04 | 495,965.38 | 420,847.08 | 345,472.20 | |
| 资产总计 | 1,392,324.38 | 1,256,778.54 | 1,234,554.97 | 835,748.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,455.98 | 125,739.41 | 165,088.73 | 127,424.78 | |
| 交易性金融负债 | 381.20 | 1,160.46 | 1,198.60 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 582,542.78 | -- | 439,978.05 | 362,244.68 | |
| 应付票据 | 397,137.02 | 362,547.56 | 312,778.76 | 240,541.52 | |
| 应付账款 | 185,405.76 | 133,382.46 | 127,199.29 | 121,703.16 | |
| 预收款项 | 2,512.38 | 4,796.09 | 4,672.09 | 6,371.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,187.68 | 8,316.37 | 7,337.87 | 5,801.50 | |
| 应交税费 | 5,280.49 | 2,515.37 | 3,863.06 | 1,910.52 | |
| 其他应付款(合计) | 12,499.52 | -- | 20,081.38 | 11,062.94 | |
| 应付利息 | 178.12 | 620.43 | 220.91 | 122.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,334.00 | |
| 其他应付款 | 12,321.40 | 15,626.97 | 19,860.47 | 5,606.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,942.61 | 53,779.78 | 33,779.78 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 10,501.30 | 10,360.50 | |
| 流动负债合计 | 810,802.64 | 708,484.91 | 686,500.86 | 540,176.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,090.92 | 17,970.37 | 34,970.37 | 35,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 349.73 | -- | 349.73 | 349.73 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 349.73 | 349.73 | 349.73 | 349.73 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,855.57 | 2,473.42 | 2,473.42 | -- | |
| 长期递延收益 | 6,692.39 | 6,305.96 | 6,191.79 | 6,250.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,988.61 | 27,099.47 | 43,985.30 | 41,599.96 | |
| 负债合计 | 854,791.26 | 735,584.38 | 730,486.16 | 581,776.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,832.79 | 52,832.79 | 52,832.79 | 44,450.00 | |
| 资本公积 | 310,465.54 | 310,465.54 | 310,465.54 | 87,047.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 290.34 | 22.12 | -16.80 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,357.12 | 14,867.37 | 14,867.37 | 14,867.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 142,258.38 | 130,806.90 | 114,663.92 | 104,448.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 525,204.17 | 508,994.72 | 492,812.82 | 250,813.14 | |
| 少数股东权益 | 12,328.95 | 12,199.45 | 11,255.99 | 3,158.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 537,533.12 | 521,194.16 | 504,068.80 | 253,971.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,392,324.38 | 1,256,778.54 | 1,234,554.97 | 835,748.10 | |
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