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| 木林森(002745) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 615,051.97 | 710,547.96 | 682,016.27 | 781,047.58 | |
| 交易性金融资产 | 27,472.34 | 18,705.82 | 51,578.59 | 16,498.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 613,052.64 | 558,707.39 | 461,063.44 | 519,423.67 | |
| 应收票据 | 172,664.51 | 94,254.34 | 71,195.38 | 91,558.37 | |
| 应收账款 | 440,388.13 | 464,453.04 | 389,868.07 | 427,865.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,992.61 | 10,123.96 | 10,022.58 | 9,554.14 | |
| 其他应收款(合计) | 26,126.14 | 12,252.79 | 13,878.58 | 11,298.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,126.14 | -- | 13,878.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 259,478.06 | 336,501.50 | 404,572.44 | 396,419.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 17,640.14 | -- | 2,254.67 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 85,768.58 | 132,172.39 | 221,464.29 | 240,660.11 | |
| 流动资产合计 | 1,635,942.35 | 1,796,651.95 | 1,844,596.21 | 1,977,157.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 230,184.00 | 172,784.00 | 156,284.00 | 90,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 109,634.00 | 111,894.61 | 109,345.57 | 106,736.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,903.55 | 59,745.87 | 56,209.61 | 67,661.48 | |
| 在建工程 | 29,903.55 | -- | 56,209.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 636,835.87 | 629,359.50 | 637,356.09 | 650,820.38 | |
| 固定资产净额 | 636,835.87 | -- | 637,356.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87,541.56 | 89,336.48 | 90,841.49 | 92,405.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 176,504.24 | 176,504.24 | 176,504.24 | 176,504.24 | |
| 长期待摊费用 | 31,630.97 | 31,027.32 | 32,003.97 | 25,582.59 | |
| 递延所得税资产 | 119,389.42 | 135,860.24 | 151,406.53 | 147,797.83 | |
| 其他非流动资产 | 12,257.41 | 20,698.96 | 10,376.85 | 12,167.39 | |
| 非流动资产合计 | 1,441,581.41 | 1,427,556.80 | 1,420,673.93 | 1,370,021.57 | |
| 资产总计 | 3,077,523.76 | 3,224,208.75 | 3,265,270.14 | 3,347,178.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600,676.12 | 696,414.72 | 688,847.18 | 683,415.04 | |
| 交易性金融负债 | 1,153.15 | 192.91 | 497.57 | 208.55 | |
| 应付票据及应付账款 | 570,108.29 | 608,942.85 | 661,421.35 | 720,895.46 | |
| 应付票据 | 240,651.08 | 267,954.89 | 285,750.97 | 343,191.88 | |
| 应付账款 | 329,457.21 | 340,987.96 | 375,670.38 | 377,703.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 4,146.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 66,445.54 | 67,731.15 | 72,089.70 | 98,326.22 | |
| 应交税费 | 33,615.02 | 37,077.44 | 22,488.83 | 26,731.09 | |
| 其他应付款(合计) | 55,786.70 | 54,073.02 | 48,593.37 | 53,924.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 55,786.70 | -- | 48,593.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 123,967.55 | 82,906.99 | 90,610.71 | 44,779.90 | |
| 其他流动负债 | 36,019.93 | 36,482.84 | 28,104.83 | 31,437.25 | |
| 流动负债合计 | 1,494,386.42 | 1,598,890.97 | 1,615,851.77 | 1,663,864.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151,523.59 | 147,182.87 | 145,666.09 | 172,651.00 | |
| 应付债券 | 19,905.11 | 19,888.32 | 256,726.92 | 254,154.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 87,559.38 | 91,923.16 | 117,119.57 | 103,734.35 | |
| 长期应付款(合计) | 30,787.04 | 30,442.49 | 36,496.54 | 29,815.43 | |
| 长期应付款 | 25,848.10 | -- | 33,715.72 | -- | |
| 专项应付款 | 4,938.94 | -- | 2,780.82 | -- | |
| 预计非流动负债 | 14,346.12 | 10,854.69 | 35,763.52 | 54,806.61 | |
| 递延所得税负债 | 2,371.68 | 2,579.72 | 4,672.15 | 2,514.91 | |
| 长期递延收益 | 22,838.68 | 21,192.23 | 21,943.53 | 22,954.12 | |
| 其他非流动负债 | 1,603.28 | 8,578.33 | 1,762.32 | 1,797.17 | |
| 非流动负债合计 | 330,934.89 | 332,641.81 | 620,150.64 | 642,427.83 | |
| 负债合计 | 1,825,321.31 | 1,931,532.78 | 2,236,002.41 | 2,306,292.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,416.64 | 148,416.64 | 127,716.85 | 127,716.85 | |
| 资本公积 | 798,769.63 | 797,325.67 | 599,285.39 | 599,285.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13,009.15 | -10,748.20 | -7,545.00 | -2,991.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,894.38 | 26,698.61 | 26,698.61 | 26,698.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 285,595.44 | 324,529.95 | 278,624.20 | 285,984.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,246,666.94 | 1,286,222.67 | 1,024,780.05 | 1,036,693.78 | |
| 少数股东权益 | 5,535.51 | 6,453.30 | 4,487.68 | 4,192.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,252,202.46 | 1,292,675.98 | 1,029,267.73 | 1,040,886.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,077,523.76 | 3,224,208.75 | 3,265,270.14 | 3,347,178.85 | |
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