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| 木林森(002745) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 394,577.63 | 329,625.97 | 340,034.82 | 395,563.63 | |
| 交易性金融资产 | 1,192.25 | 3,645.21 | 2,942.21 | 304.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 404,447.86 | 462,877.84 | 433,470.17 | 450,103.20 | |
| 应收票据 | 55,633.71 | 47,241.13 | 33,846.22 | 42,246.15 | |
| 应收账款 | 348,814.16 | 415,636.71 | 399,623.95 | 407,857.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,738.06 | 15,149.00 | 15,035.94 | 12,307.35 | |
| 其他应收款(合计) | 22,927.29 | 16,940.07 | 23,126.50 | 9,835.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,927.29 | -- | 23,126.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 397,440.72 | 455,911.87 | 470,930.59 | 456,571.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 2,243.89 | 16,616.10 | 2,804.03 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 102,296.25 | 163,869.10 | 203,869.10 | 135,585.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,069.45 | 43,835.20 | 42,085.32 | 48,224.74 | |
| 流动资产合计 | 1,378,689.50 | 1,494,098.15 | 1,548,110.74 | 1,511,299.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,026.70 | 13,137.08 | 13,137.08 | 81,421.08 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 102,160.23 | 104,917.18 | 105,916.33 | 107,515.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,560.48 | 25,277.29 | 19,924.50 | 24,939.54 | |
| 在建工程 | 7,560.48 | -- | 19,924.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 521,835.71 | 521,263.09 | 542,014.44 | 577,823.53 | |
| 固定资产净额 | 521,835.71 | -- | 542,014.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,246.82 | 21,754.43 | 23,015.26 | 24,779.28 | |
| 无形资产 | 73,598.50 | 72,512.55 | 74,100.34 | 80,085.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 176,504.24 | 176,504.24 | 176,504.24 | 176,504.24 | |
| 长期待摊费用 | 27,181.94 | 26,790.78 | 28,670.79 | 27,046.93 | |
| 递延所得税资产 | 122,059.43 | 102,820.76 | 103,184.02 | 102,344.47 | |
| 其他非流动资产 | 51,963.64 | 29,206.12 | 30,268.58 | 24,202.94 | |
| 非流动资产合计 | 1,113,640.53 | 1,101,868.86 | 1,124,420.91 | 1,234,347.88 | |
| 资产总计 | 2,492,330.03 | 2,595,967.00 | 2,672,531.65 | 2,745,647.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,790.78 | 164,577.75 | 208,515.10 | 184,241.29 | |
| 交易性金融负债 | 399.08 | 1,022.61 | 1,042.49 | 818.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 560,410.05 | 616,696.87 | 651,993.11 | 690,711.97 | |
| 应付票据 | 254,981.35 | 286,613.45 | 291,176.62 | 339,422.08 | |
| 应付账款 | 305,428.70 | 330,083.42 | 360,816.49 | 351,289.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46,008.16 | 39,203.68 | 38,938.88 | 49,024.38 | |
| 应交税费 | 43,626.92 | 38,143.67 | 31,973.16 | 36,622.53 | |
| 其他应付款(合计) | 51,313.14 | 54,932.05 | 53,748.30 | 57,961.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51,313.14 | -- | 53,748.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,556.84 | 127,422.72 | 148,324.70 | 151,308.76 | |
| 其他流动负债 | 25,576.29 | 22,998.73 | 22,278.31 | 26,271.38 | |
| 流动负债合计 | 978,023.88 | 1,070,613.41 | 1,162,730.79 | 1,203,851.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,885.00 | 53,931.06 | 53,908.00 | 78,854.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 13,658.55 | 14,253.51 | 15,629.69 | 16,825.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | 65,053.19 | 56,663.83 | 58,370.26 | 62,299.86 | |
| 长期应付款(合计) | 4,901.24 | 4,900.31 | 4,899.95 | 5,605.19 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 4,899.95 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,258.14 | 5,637.38 | 9,345.78 | 4,023.94 | |
| 递延所得税负债 | 2,433.78 | 895.10 | 884.67 | 2,163.99 | |
| 长期递延收益 | 17,964.32 | 18,609.09 | 21,197.91 | 21,961.96 | |
| 其他非流动负债 | 768.40 | 879.17 | 863.61 | 887.75 | |
| 非流动负债合计 | 166,922.61 | 155,769.46 | 165,099.86 | 192,622.33 | |
| 负债合计 | 1,144,946.49 | 1,226,382.87 | 1,327,830.66 | 1,396,473.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,416.64 | 148,416.64 | 148,416.64 | 148,416.64 | |
| 资本公积 | 795,994.57 | 796,058.62 | 796,058.62 | 797,682.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,524.37 | -9,196.02 | -14,345.45 | -29,705.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,676.60 | 27,444.86 | 27,444.86 | 27,444.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 379,784.46 | 400,066.57 | 380,826.12 | 399,300.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,341,347.91 | 1,362,790.67 | 1,338,400.79 | 1,343,138.53 | |
| 少数股东权益 | 6,035.63 | 6,793.46 | 6,300.21 | 6,035.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,347,383.54 | 1,369,584.13 | 1,344,701.00 | 1,349,173.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,492,330.03 | 2,595,967.00 | 2,672,531.65 | 2,745,647.07 | |
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