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| 木林森(002745) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 324,804.01 | 354,229.65 | 337,806.54 | 398,893.90 | |
| 交易性金融资产 | 16.47 | -- | -- | 1.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 318,024.44 | -- | 351,589.29 | 284,356.04 | |
| 应收票据 | 157,840.73 | 137,905.94 | 156,625.36 | 143,542.79 | |
| 应收账款 | 160,183.71 | 234,379.22 | 194,963.93 | 140,813.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,210.14 | 9,070.40 | 6,073.28 | 6,142.30 | |
| 其他应收款(合计) | 9,907.58 | -- | 2,309.85 | 3,505.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6,557.38 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,350.20 | 2,638.35 | 2,309.85 | 3,505.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 161,020.64 | 162,710.07 | 134,265.97 | 104,431.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 144,031.09 | 148,834.73 | 147,259.28 | 116,348.45 | |
| 流动资产合计 | 961,014.36 | 1,049,768.35 | 979,304.21 | 913,679.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 165,345.57 | 205,333.95 | 205,302.45 | 175,300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 111,118.41 | 102,174.26 | 101,015.84 | 71,601.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,637.23 | -- | 61,096.88 | 49,076.71 | |
| 在建工程 | 29,637.23 | 72,765.15 | 61,096.88 | 49,076.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 564,727.39 | -- | 493,040.12 | 445,655.66 | |
| 固定资产净额 | 564,727.39 | 521,725.96 | 493,040.12 | 445,655.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,079.94 | 33,543.37 | 33,780.31 | 27,774.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,687.61 | 1,687.61 | 1,687.61 | 1,687.61 | |
| 长期待摊费用 | 9,353.87 | 4,906.73 | 3,484.89 | 3,528.24 | |
| 递延所得税资产 | 11,282.37 | 10,496.82 | 8,531.42 | 4,705.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,352.57 | 1,321.97 | 1,312.30 | 30,020.50 | |
| 非流动资产合计 | 928,584.96 | 953,955.83 | 909,251.82 | 809,350.31 | |
| 资产总计 | 1,889,599.32 | 2,003,724.18 | 1,888,556.03 | 1,723,029.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,481.81 | 206,795.55 | 165,599.71 | 197,705.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | 18.28 | 18.28 | 378.34 | |
| 应付票据及应付账款 | 745,942.36 | -- | 687,162.47 | 634,238.67 | |
| 应付票据 | 495,899.14 | 459,045.73 | 396,806.78 | 402,750.67 | |
| 应付账款 | 250,043.22 | 317,684.58 | 290,355.70 | 231,488.00 | |
| 预收款项 | 1,563.40 | 3,252.41 | 2,953.82 | 2,901.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,121.80 | 9,993.66 | 10,117.42 | 9,337.57 | |
| 应交税费 | 17,560.46 | 10,003.12 | 7,641.25 | 10,226.16 | |
| 其他应付款(合计) | 15,599.55 | -- | 30,664.46 | 17,163.34 | |
| 应付利息 | 493.09 | 789.07 | 668.53 | 498.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,981.57 | -- | |
| 其他应付款 | 15,106.46 | 23,632.66 | 21,014.36 | 16,665.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,363.23 | 26,875.41 | 46,469.43 | 60,802.36 | |
| 其他流动负债 | 103,747.68 | 102,090.26 | 100,454.60 | -- | |
| 流动负债合计 | 1,083,380.28 | 1,160,180.74 | 1,051,081.44 | 932,753.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 167,730.62 | 234,074.42 | 236,810.17 | 194,836.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,134.48 | -- | 35,381.93 | 36,586.11 | |
| 长期应付款 | 25,785.95 | 24,973.59 | 35,033.15 | 36,237.33 | |
| 专项应付款 | 348.53 | 348.78 | 348.78 | 348.78 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,453.86 | 1,515.50 | 1,457.45 | 1,625.49 | |
| 长期递延收益 | 18,282.45 | 18,420.92 | 12,513.77 | 6,491.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 213,601.41 | 279,333.21 | 286,163.32 | 239,540.33 | |
| 负债合计 | 1,296,981.69 | 1,439,513.95 | 1,337,244.77 | 1,172,293.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,832.79 | 52,832.79 | 52,832.79 | 52,832.79 | |
| 资本公积 | 316,071.37 | 310,424.81 | 310,424.81 | 310,465.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -449.12 | -545.47 | 331.44 | 264.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,598.29 | 19,357.12 | 19,357.12 | 19,357.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,890.46 | 177,255.51 | 163,889.29 | 155,515.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 587,943.78 | 559,324.76 | 546,835.44 | 538,434.97 | |
| 少数股东权益 | 4,673.85 | 4,885.47 | 4,475.82 | 12,301.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 592,617.63 | 564,210.23 | 551,311.26 | 550,736.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,889,599.32 | 2,003,724.18 | 1,888,556.03 | 1,723,029.57 | |
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