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| 木林森(002745) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 555,064.13 | 576,571.52 | 679,859.37 | 659,507.27 | |
| 交易性金融资产 | 585.60 | 1,972.96 | 3,270.80 | 15,199.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 454,872.72 | 479,375.80 | 545,929.34 | 598,622.57 | |
| 应收票据 | 53,861.48 | 108,754.36 | 172,858.65 | 197,738.59 | |
| 应收账款 | 401,011.25 | 370,621.44 | 373,070.68 | 400,883.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,337.88 | 16,991.14 | 19,043.20 | 10,414.97 | |
| 其他应收款(合计) | 5,735.01 | 40,985.40 | 24,906.23 | 24,293.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,735.01 | -- | 24,906.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 395,832.04 | 371,195.90 | 300,776.29 | 273,134.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,960.56 | 1,535.23 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 124,885.10 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,128.92 | 152,469.42 | 84,633.30 | 93,728.69 | |
| 流动资产合计 | 1,603,401.97 | 1,641,097.37 | 1,658,418.54 | 1,674,901.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 102,121.08 | 117,684.00 | 189,184.00 | 226,184.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 106,935.99 | 111,661.16 | 111,443.97 | 109,998.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,369.02 | 30,107.49 | 30,006.32 | 28,224.21 | |
| 在建工程 | 17,369.02 | -- | 30,006.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 599,561.91 | 598,008.03 | 604,622.37 | 559,322.20 | |
| 固定资产净额 | 599,561.91 | -- | 604,622.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 27,064.00 | 25,856.40 | 23,253.85 | 89,413.50 | |
| 无形资产 | 81,815.13 | 82,270.46 | 84,086.15 | 85,729.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 176,504.24 | 176,504.24 | 176,504.24 | 176,504.24 | |
| 长期待摊费用 | 29,208.04 | 27,798.75 | 31,034.11 | 31,790.74 | |
| 递延所得税资产 | 103,743.93 | 118,890.31 | 118,568.65 | 128,959.63 | |
| 其他非流动资产 | 21,878.42 | 15,664.42 | 12,538.36 | 14,084.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,273,887.09 | 1,312,135.61 | 1,388,938.93 | 1,457,908.19 | |
| 资产总计 | 2,877,289.06 | 2,953,232.98 | 3,047,357.47 | 3,132,809.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 261,709.41 | 256,467.99 | 412,173.58 | 500,758.52 | |
| 交易性金融负债 | 205.82 | 235.38 | 429.00 | 521.61 | |
| 应付票据及应付账款 | 730,580.15 | 713,413.87 | 661,697.09 | 592,880.45 | |
| 应付票据 | 332,624.55 | 351,140.64 | 307,723.20 | 243,574.73 | |
| 应付账款 | 397,955.60 | 362,273.23 | 353,973.90 | 349,305.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 56,444.44 | 50,078.78 | 49,081.01 | 55,794.52 | |
| 应交税费 | 41,037.45 | 37,003.74 | 32,058.83 | 31,399.15 | |
| 其他应付款(合计) | 54,015.47 | 76,839.70 | 68,318.64 | 56,645.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 53,615.47 | -- | 68,318.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,893.32 | 116,096.40 | 94,476.19 | 129,297.27 | |
| 其他流动负债 | 24,747.34 | 27,719.59 | 29,817.04 | 32,121.17 | |
| 流动负债合计 | 1,271,311.40 | 1,283,544.72 | 1,353,464.21 | 1,410,887.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 149,454.59 | 218,134.81 | 235,043.86 | 247,891.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | 19,938.14 | 19,921.53 | |
| 租赁负债 | 18,692.81 | 18,485.39 | 16,625.50 | 36,774.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | 70,708.43 | 72,773.90 | 75,227.62 | 85,703.29 | |
| 长期应付款(合计) | 7,804.70 | 11,195.73 | 16,019.94 | 4,939.81 | |
| 长期应付款 | 2,903.24 | -- | 11,107.83 | -- | |
| 专项应付款 | 4,901.45 | -- | 4,912.10 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,519.26 | 7,224.78 | 8,136.02 | 12,561.99 | |
| 递延所得税负债 | 1,931.12 | 2,042.90 | 1,976.11 | 18,064.99 | |
| 长期递延收益 | 22,448.77 | 19,813.61 | 20,569.24 | 21,197.74 | |
| 其他非流动负债 | 1,099.68 | 1,142.16 | 1,192.31 | 663.09 | |
| 非流动负债合计 | 275,659.36 | 350,813.28 | 394,728.74 | 447,718.77 | |
| 负债合计 | 1,546,970.76 | 1,634,358.00 | 1,748,192.94 | 1,858,606.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,416.64 | 148,416.64 | 148,416.64 | 148,416.64 | |
| 资本公积 | 797,682.15 | 797,705.08 | 798,541.55 | 798,767.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -30,246.43 | -19,973.52 | -11,661.50 | -19,497.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,444.86 | 26,894.38 | 26,894.38 | 26,894.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 381,106.27 | 359,364.29 | 330,302.47 | 314,056.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,324,403.49 | 1,312,406.86 | 1,292,493.54 | 1,268,637.68 | |
| 少数股东权益 | 5,914.82 | 6,468.12 | 6,670.99 | 5,565.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,330,318.31 | 1,318,874.98 | 1,299,164.52 | 1,274,203.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,877,289.06 | 2,953,232.98 | 3,047,357.47 | 3,132,809.50 | |
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