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| 木林森(002745) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 898,637.04 | 543,077.68 | 525,581.33 | 551,115.20 | |
| 交易性金融资产 | 16,316.09 | 268,811.32 | 216,159.22 | 736.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 595,402.20 | 590,325.47 | 533,737.31 | 559,982.83 | |
| 应收票据 | 173,696.36 | 151,787.14 | 125,157.16 | 137,190.54 | |
| 应收账款 | 421,705.84 | 438,538.33 | 408,580.15 | 422,792.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,759.77 | 11,452.77 | 28,162.45 | 14,958.90 | |
| 其他应收款(合计) | 39,510.61 | 2,897.79 | 7,956.18 | 7,992.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 13.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,510.61 | -- | 7,956.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 407,774.02 | 433,792.45 | 472,342.16 | 455,540.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,200.35 | 18,668.83 | -- | 2,607.59 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 153,009.28 | 90,749.04 | 90,627.06 | 226,986.17 | |
| 流动资产合计 | 2,128,609.36 | 1,959,775.36 | 1,874,565.71 | 1,819,919.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 345.57 | |
| 持有至到期投资 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 106,582.72 | 113,113.99 | 112,405.41 | 114,190.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 39,530.18 | 78,315.84 | 66,570.74 | 75,956.58 | |
| 在建工程 | 39,530.18 | -- | 66,570.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 675,527.34 | 621,662.65 | 662,276.17 | 681,744.07 | |
| 固定资产净额 | 675,527.34 | -- | 662,276.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,026.95 | 93,468.98 | 92,926.44 | 94,116.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 175,943.04 | 175,943.04 | 175,943.04 | 175,943.04 | |
| 长期待摊费用 | 30,796.19 | 31,455.27 | 27,170.34 | 30,208.65 | |
| 递延所得税资产 | 150,798.96 | 160,301.07 | 169,866.22 | 167,758.69 | |
| 其他非流动资产 | 7,762.16 | 9,043.51 | 11,989.90 | 6,527.96 | |
| 非流动资产合计 | 1,351,313.12 | 1,313,649.93 | 1,329,493.83 | 1,346,791.46 | |
| 资产总计 | 3,479,922.48 | 3,273,425.29 | 3,204,059.54 | 3,166,711.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 692,119.92 | 764,529.77 | 649,577.47 | 616,499.63 | |
| 交易性金融负债 | 1,033.98 | 558.69 | 610.97 | 468.20 | |
| 应付票据及应付账款 | 749,419.66 | 730,474.55 | 735,500.55 | 779,500.40 | |
| 应付票据 | 346,401.57 | 365,643.88 | 356,591.99 | -- | |
| 应付账款 | 403,018.09 | 364,830.66 | 378,908.55 | -- | |
| 预收款项 | 3,542.09 | 3,969.73 | 3,965.71 | 7,978.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 117,646.65 | 112,719.48 | 110,130.58 | 110,745.34 | |
| 应交税费 | 35,653.88 | 28,698.68 | 23,037.46 | 30,477.93 | |
| 其他应付款(合计) | 60,130.71 | 59,847.73 | 106,779.39 | 60,290.25 | |
| 应付利息 | -- | 1,241.43 | 2,401.83 | 1,796.38 | |
| 应付股利 | -- | 15.92 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 60,130.71 | -- | 104,377.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 111,258.59 | 136,691.18 | 130,637.72 | 81,998.69 | |
| 其他流动负债 | 31,979.62 | 35,981.58 | 39,694.83 | 31,707.96 | |
| 流动负债合计 | 1,802,785.10 | 1,873,471.39 | 1,799,934.67 | 1,722,336.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 147,953.60 | 101,622.00 | 106,917.50 | 156,276.75 | |
| 应付债券 | 251,614.71 | 39,752.66 | 39,726.32 | 19,912.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 107,928.71 | 119,381.02 | 119,216.22 | 120,107.63 | |
| 长期应付款(合计) | 29,106.72 | 21,017.55 | 15,028.34 | 14,017.54 | |
| 长期应付款 | 28,751.97 | -- | 14,670.01 | -- | |
| 专项应付款 | 354.75 | -- | 358.32 | -- | |
| 预计非流动负债 | 67,503.10 | 65,880.20 | 93,266.62 | 111,781.03 | |
| 递延所得税负债 | 2,765.35 | 23,593.07 | 23,614.25 | 24,724.71 | |
| 长期递延收益 | 23,951.69 | 18,714.61 | 19,528.52 | 20,185.72 | |
| 其他非流动负债 | 6,219.05 | 5,460.30 | 5,253.72 | 5,085.19 | |
| 非流动负债合计 | 637,042.92 | 395,421.40 | 422,551.49 | 472,090.86 | |
| 负债合计 | 2,439,828.02 | 2,268,892.79 | 2,222,486.16 | 2,194,427.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,716.85 | 127,716.85 | 127,716.85 | 127,716.85 | |
| 资本公积 | 599,390.79 | 549,178.07 | 549,178.07 | 549,178.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,252.11 | -530.64 | 6,673.86 | 4,371.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,698.61 | 26,655.71 | 26,655.71 | 26,591.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 274,774.89 | 295,204.53 | 265,667.27 | 259,343.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,033,833.25 | 998,224.52 | 975,891.77 | 967,200.75 | |
| 少数股东权益 | 6,261.20 | 6,307.97 | 5,681.61 | 5,082.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,040,094.45 | 1,004,532.49 | 981,573.38 | 972,283.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,479,922.48 | 3,273,425.29 | 3,204,059.54 | 3,166,711.07 | |
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