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| 永兴材料(002756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,506.83 | 72,619.27 | 127,965.01 | 58,363.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 68,373.08 | 68,569.00 | 72,171.59 | 46,067.01 | |
| 应收账款 | 10,090.97 | 12,461.56 | 15,612.87 | 5,295.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,853.57 | 6,796.87 | 5,015.36 | 3,473.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 471.03 | 207.43 | 207.96 | 227.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,168.80 | 24,525.94 | 25,053.77 | 29,994.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,092.73 | 60,000.00 | 491.18 | 797.58 | |
| 流动资产合计 | 228,557.00 | 245,180.07 | 246,517.73 | 139,653.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,718.56 | 12,033.95 | 11,360.07 | 20,227.21 | |
| 投资性房地产 | 2,581.34 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,789.10 | 14,595.70 | 10,778.26 | 12,990.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,137.55 | 39,538.49 | 40,559.20 | 26,312.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,724.57 | 7,730.31 | 7,772.51 | 7,814.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 184.68 | 95.08 | 136.60 | 68.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 14.14 | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,135.80 | 73,993.53 | 70,620.78 | 66,964.27 | |
| 资产总计 | 323,692.80 | 319,173.60 | 317,138.51 | 206,617.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,004.22 | |
| 交易性金融负债 | 56.77 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,295.00 | 17,118.71 | 23,060.86 | 21,894.60 | |
| 预收款项 | 3,745.91 | 6,077.17 | 6,521.43 | 5,446.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,223.65 | 2,747.54 | 2,062.28 | 1,308.12 | |
| 应交税费 | 4,267.62 | 3,709.94 | 2,672.74 | 1,105.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 4.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 580.03 | 397.10 | 438.78 | 172.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,168.98 | 30,050.46 | 34,756.09 | 31,301.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 925.20 | 956.37 | 987.53 | 1,007.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,725.20 | 4,756.37 | 4,787.53 | 4,807.44 | |
| 负债合计 | 35,894.18 | 34,806.82 | 39,543.62 | 36,108.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | |
| 资本公积 | 98,600.59 | 98,600.59 | 98,600.59 | 3,820.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,207.85 | 3,026.83 | 2,947.31 | 2,701.03 | |
| 盈余公积 | 19,292.83 | 17,315.16 | 17,315.16 | 17,315.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 146,697.36 | 145,424.21 | 138,731.84 | 131,671.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,798.62 | 284,366.78 | 277,594.90 | 170,508.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,798.62 | 284,366.78 | 277,594.90 | 170,508.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,692.80 | 319,173.60 | 317,138.51 | 206,617.58 | |
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