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| 永兴材料(002756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,064.71 | 60,474.03 | 51,407.54 | 58,900.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,712.86 | -- | 67,917.13 | -- | |
| 应收票据 | 67,640.45 | 63,150.86 | 59,070.24 | 58,231.18 | |
| 应收账款 | 7,072.41 | 9,401.78 | 8,846.89 | 9,544.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,353.60 | 3,252.29 | 2,347.95 | 2,238.51 | |
| 其他应收款(合计) | 722.07 | -- | 114.89 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 722.07 | 773.52 | 114.89 | 365.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,686.46 | 26,708.21 | 22,153.98 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 22,067.66 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,247.61 | 61,230.25 | 76,149.55 | 71,554.66 | |
| 流动资产合计 | 227,787.31 | 224,990.95 | 220,091.04 | 222,902.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,575.62 | 14,445.53 | 12,068.12 | 11,779.21 | |
| 投资性房地产 | 2,758.91 | 2,479.99 | 2,521.34 | 2,556.20 | |
| 在建工程(合计) | 36,146.48 | -- | 30,772.16 | -- | |
| 在建工程 | 36,146.48 | 30,726.05 | 30,772.16 | 23,453.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,572.84 | -- | 50,678.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 52,572.84 | 51,688.92 | 50,678.42 | 51,916.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,355.26 | 7,613.91 | 7,631.59 | 7,678.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 238.38 | 143.18 | 139.39 | 169.87 | |
| 其他非流动资产 | 78.91 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 118,726.39 | 107,097.58 | 103,811.01 | 97,552.92 | |
| 资产总计 | 346,513.71 | 332,088.53 | 323,902.05 | 320,455.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 38.08 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,216.11 | -- | 12,606.27 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,216.11 | 11,653.02 | 12,606.27 | 15,389.77 | |
| 预收款项 | 6,052.37 | 5,599.43 | 4,404.77 | 4,906.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,003.09 | 2,915.24 | 2,447.61 | 1,403.28 | |
| 应交税费 | 6,877.57 | 4,073.45 | 3,470.52 | 1,340.48 | |
| 其他应付款(合计) | 283.28 | -- | 461.37 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 283.28 | 413.81 | 461.37 | 630.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,470.51 | 24,654.95 | 23,390.54 | 23,670.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,800.00 | -- | 3,800.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,300.56 | 1,331.72 | 862.88 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 894.04 | |
| 非流动负债合计 | 5,100.56 | 5,131.72 | 4,662.88 | 4,694.04 | |
| 负债合计 | 39,571.07 | 29,786.67 | 28,053.42 | 28,364.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 82,600.59 | 82,600.59 | 82,600.59 | 98,600.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4.82 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 996.18 | 1,147.36 | 2,020.42 | 2,130.34 | |
| 盈余公积 | 21,816.83 | 19,292.83 | 19,292.83 | 19,292.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,533.85 | 163,261.08 | 155,934.79 | 152,066.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,942.64 | 302,301.86 | 295,848.63 | 292,090.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 306,942.64 | 302,301.86 | 295,848.63 | 292,090.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,513.71 | 332,088.53 | 323,902.05 | 320,455.51 | |
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