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| 永兴材料(002756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 839,907.48 | 999,851.09 | 943,988.75 | 922,800.83 | 896,458.03 |
| 交易性金融资产 | 95,268.27 | 21,947.59 | 32,458.33 | 45,222.54 | 10,021.67 |
| 衍生金融资产 | 384.36 | 254.65 | 289.19 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,316.65 | 30,551.84 | 15,366.73 | 16,387.52 | 13,718.11 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 27,316.65 | 30,551.84 | 15,366.73 | 16,387.52 | 13,718.11 |
| 应收款项融资 | 45,630.83 | 86,361.10 | 64,391.47 | 78,383.45 | 82,478.65 |
| 预付款项 | 4,159.98 | 5,373.23 | 3,038.99 | 9,004.09 | 7,554.58 |
| 其他应收款(合计) | 101.63 | 483.58 | 96.69 | 4,201.78 | 62.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 101.63 | -- | 96.69 | -- | 62.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 71,526.77 | 76,333.66 | 109,589.27 | 99,027.89 | 74,122.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,275.81 | 5,088.32 | 11,581.47 | 3,971.13 | 2,873.39 |
| 流动资产合计 | 1,090,571.77 | 1,226,245.06 | 1,180,800.88 | 1,178,999.23 | 1,087,288.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 29,501.40 | 28,580.80 | 27,645.35 | 26,818.74 | 27,195.36 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 31,521.22 | 16,542.43 | 10,881.70 | 6,078.53 | 5,686.92 |
| 在建工程 | 31,521.22 | -- | 10,881.70 | -- | 5,686.92 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 271,973.94 | 276,494.21 | 282,499.96 | 286,125.44 | 286,662.96 |
| 固定资产净额 | 271,973.94 | -- | 282,499.96 | -- | 286,662.96 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 87.30 | 134.92 | 182.54 | -- | -- |
| 无形资产 | 30,527.86 | 30,858.47 | 31,191.03 | 30,938.04 | 31,410.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,332.05 | 7,332.05 | 7,332.05 | 7,332.05 | 7,332.05 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,619.71 | 5,080.40 | 6,682.32 | 4,022.55 | 4,372.65 |
| 其他非流动资产 | 3,273.95 | 3,346.97 | 3,406.11 | 2,770.98 | 2,367.48 |
| 非流动资产合计 | 375,837.44 | 368,370.24 | 369,821.06 | 364,086.33 | 365,028.10 |
| 资产总计 | 1,466,409.22 | 1,594,615.30 | 1,550,621.94 | 1,543,085.56 | 1,452,317.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,319.21 | 85,337.97 | -- | 23,016.11 | 23,016.11 |
| 交易性金融负债 | -- | 0.24 | -- | 7.87 | 69.52 |
| 应付票据及应付账款 | 97,380.28 | 84,040.98 | 104,605.98 | 108,270.88 | 88,419.05 |
| 应付票据 | 29,874.67 | 27,507.21 | 16,482.08 | 13,353.42 | 134.44 |
| 应付账款 | 67,505.62 | 56,533.77 | 88,123.89 | 94,917.46 | 88,284.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,161.23 | 3,110.05 | 6,362.77 | 4,630.71 | 3,675.19 |
| 应交税费 | 8,614.78 | 33,150.51 | 73,616.84 | 58,046.12 | 49,958.78 |
| 其他应付款(合计) | 14,071.79 | 6,552.77 | 3,700.21 | 4,613.71 | 4,763.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 12,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,071.79 | -- | 3,700.21 | -- | 4,763.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 190.48 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 965.80 | 1,622.08 | 1,230.98 | 3,000.38 | 3,515.32 |
| 流动负债合计 | 195,942.32 | 226,289.93 | 209,940.95 | 225,527.95 | 201,320.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,948.84 | 1,948.84 | 1,948.84 | 1,988.05 | 1,665.00 |
| 递延所得税负债 | 1,871.15 | 1,724.32 | 1,697.82 | 2,099.60 | 1,891.59 |
| 长期递延收益 | 10,057.92 | 9,092.18 | 9,466.18 | 9,558.17 | 10,005.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,877.91 | 12,765.34 | 13,112.84 | 13,645.82 | 13,562.16 |
| 负债合计 | 209,820.22 | 239,055.27 | 223,053.80 | 239,173.77 | 214,882.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,910.15 | 53,910.15 | 53,910.15 | 53,910.15 | 53,910.15 |
| 资本公积 | 258,442.29 | 258,772.88 | 258,888.30 | 258,202.32 | 257,541.66 |
| 减：库存股 | 45,774.18 | 35,587.18 | 15,554.19 | 1,011.03 | 1,011.03 |
| 其他综合收益 | -91.29 | -98.62 | -97.37 | -101.08 | -88.57 |
| 专项储备 | 5,953.92 | 5,703.46 | 5,410.48 | 4,641.25 | 3,960.12 |
| 盈余公积 | 53,910.15 | 53,910.15 | 53,910.15 | 44,227.91 | 44,227.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 912,167.87 | 988,443.18 | 941,617.49 | 915,876.08 | 854,901.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,238,518.91 | 1,325,054.03 | 1,298,085.02 | 1,275,745.61 | 1,213,441.71 |
| 少数股东权益 | 18,070.08 | 30,506.00 | 29,483.12 | 28,166.18 | 23,992.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,256,588.99 | 1,355,560.02 | 1,327,568.14 | 1,303,911.79 | 1,237,434.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,466,409.22 | 1,594,615.30 | 1,550,621.94 | 1,543,085.56 | 1,452,317.02 |
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