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| 永兴材料(002756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 339,365.56 | 221,843.60 | 182,978.29 | 178,109.64 | 150,655.95 |
| 交易性金融资产 | -- | 37.10 | 42.45 | 162.65 | 80.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,970.49 | 24,393.13 | 22,093.33 | 19,818.54 | 18,389.92 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,970.49 | 24,393.13 | 22,093.33 | 19,818.54 | 18,389.92 |
| 应收款项融资 | 123,670.00 | 86,232.06 | 68,386.33 | 68,845.38 | 64,508.08 |
| 预付款项 | 4,000.89 | 8,187.05 | 2,170.52 | 5,373.15 | 3,923.03 |
| 其他应收款(合计) | 1,142.80 | 322.05 | 311.31 | 46.02 | 28.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,142.80 | -- | 311.31 | -- | 28.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,951.72 | 92,803.57 | 72,418.43 | 60,731.40 | 66,991.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,253.24 | 1,025.77 | 827.23 | 2,213.52 | 5,850.73 |
| 流动资产合计 | 562,354.70 | 434,844.33 | 349,227.90 | 335,300.30 | 310,428.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,023.92 | 27,423.46 | 27,263.19 | 26,232.67 | 26,060.56 |
| 投资性房地产 | 791.89 | 805.67 | 819.45 | 833.23 | 847.01 |
| 在建工程(合计) | 65,425.16 | 71,918.29 | 47,442.72 | 30,581.33 | 21,772.21 |
| 在建工程 | 65,425.16 | -- | 47,442.72 | -- | 21,772.21 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 188,896.49 | 164,662.13 | 168,917.85 | 161,136.50 | 162,187.40 |
| 固定资产净额 | 188,896.49 | -- | 168,917.85 | -- | 162,187.40 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 186.61 | 237.05 | 287.49 | 337.24 | 208.24 |
| 无形资产 | 26,685.64 | 26,808.93 | 27,074.82 | 27,600.51 | 26,208.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,332.05 | 7,332.05 | 7,332.05 | 7,332.05 | 7,332.05 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 5,087.28 | 7,955.13 | 8,437.48 | 3,642.20 | 1,811.98 |
| 其他非流动资产 | 115.53 | 109.23 | 127.83 | 1,979.16 | 1,979.16 |
| 非流动资产合计 | 310,544.58 | 307,251.95 | 287,702.89 | 259,674.89 | 248,406.77 |
| 资产总计 | 872,899.28 | 742,096.27 | 636,930.79 | 594,975.19 | 558,835.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.54 | 10,515.40 | -- | 28,464.35 | 17,459.72 |
| 交易性金融负债 | 254.32 | -- | -- | 11.24 | 7.57 |
| 应付票据及应付账款 | 70,333.65 | 77,530.17 | 69,270.27 | 51,014.61 | 52,767.61 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 70,333.65 | 77,530.17 | 69,270.27 | 51,014.61 | 52,767.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 2,800.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,016.79 | 2,208.85 | 4,251.96 | 3,672.83 | 3,018.07 |
| 应交税费 | 53,547.55 | 25,971.26 | 26,409.71 | 11,017.15 | 6,951.44 |
| 其他应付款(合计) | 4,191.86 | 6,327.73 | 6,148.64 | 6,454.77 | 6,384.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,191.86 | -- | 6,148.64 | -- | 6,384.53 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 187.19 | 204.73 | 201.67 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 675.03 | 684.48 | 530.33 | 687.62 | 964.54 |
| 流动负债合计 | 137,899.50 | 128,707.81 | 111,040.92 | 106,611.98 | 97,772.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,406.05 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 197.65 | 107.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,844.83 | 1,836.81 | 1,828.78 | 1,917.07 | 1,916.20 |
| 递延所得税负债 | 1,506.46 | 1,155.08 | 1,120.34 | 992.71 | 1,009.78 |
| 长期递延收益 | 11,795.81 | 12,234.87 | 11,225.69 | 11,218.54 | 11,671.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,147.11 | 19,632.81 | 14,174.82 | 14,325.96 | 14,705.13 |
| 负债合计 | 153,046.60 | 148,340.62 | 125,215.74 | 120,937.94 | 112,478.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,595.02 | 40,595.02 | 40,595.02 | 40,595.02 | 40,595.02 |
| 资本公积 | 158,520.49 | 161,213.51 | 161,538.33 | 157,761.34 | 155,529.76 |
| 减：库存股 | 2,268.53 | 4,788.56 | 4,788.56 | 4,944.49 | 4,944.49 |
| 其他综合收益 | -146.79 | -202.21 | -198.13 | -182.00 | -185.71 |
| 专项储备 | 2,470.73 | 2,334.13 | 2,041.37 | 2,854.04 | 2,503.51 |
| 盈余公积 | 40,732.16 | 40,732.16 | 40,732.16 | 36,787.66 | 36,787.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 469,744.34 | 344,818.77 | 263,698.27 | 233,970.05 | 209,209.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 709,647.41 | 584,702.81 | 503,618.45 | 466,841.62 | 439,494.91 |
| 少数股东权益 | 10,205.26 | 9,052.84 | 8,096.60 | 7,195.63 | 6,862.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 719,852.68 | 593,755.66 | 511,715.05 | 474,037.25 | 446,356.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 872,899.28 | 742,096.27 | 636,930.79 | 594,975.19 | 558,835.10 |
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