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| 永兴材料(002756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,241.92 | 81,907.11 | 66,631.14 | 51,979.13 | |
| 交易性金融资产 | 5,077.92 | 5,009.76 | 5,060.82 | 9.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,399.24 | 92,564.07 | 103,669.86 | 100,867.89 | |
| 应收票据 | -- | 71,392.07 | 80,141.76 | 84,260.36 | |
| 应收账款 | 16,399.24 | 21,171.99 | 23,528.10 | 16,607.53 | |
| 应收款项融资 | 75,890.31 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,209.04 | 8,169.56 | 1,997.09 | 3,179.11 | |
| 其他应收款(合计) | 720.65 | 5,403.43 | 5,075.03 | 4,727.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 720.65 | -- | 5,075.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,834.74 | 39,369.13 | 31,509.92 | 48,261.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,787.02 | 3,367.84 | 2,166.24 | 22,637.26 | |
| 流动资产合计 | 216,160.84 | 235,790.90 | 216,110.12 | 231,662.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 120.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,438.22 | 26,381.59 | 26,176.62 | 26,371.14 | |
| 投资性房地产 | 929.68 | -- | -- | 971.01 | |
| 在建工程(合计) | 75,929.38 | 75,073.27 | 60,907.88 | 47,480.89 | |
| 在建工程 | 75,929.38 | -- | 60,907.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,094.95 | 85,315.74 | 86,142.44 | 96,351.45 | |
| 固定资产净额 | 98,094.95 | -- | 86,142.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,159.35 | 15,098.63 | 15,182.89 | 17,774.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,273.93 | 14,926.74 | 14,926.74 | 14,926.74 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,457.85 | 1,218.23 | 1,292.02 | 1,230.01 | |
| 其他非流动资产 | 762.13 | 673.74 | 736.45 | 1,582.80 | |
| 非流动资产合计 | 238,045.51 | 218,807.95 | 205,485.04 | 206,808.92 | |
| 资产总计 | 454,206.35 | 454,598.85 | 421,595.16 | 438,471.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,971.49 | 4,894.39 | 4,894.39 | 8,600.00 | |
| 交易性金融负债 | 43.10 | 68.01 | 19.14 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,686.12 | 41,620.18 | 35,242.76 | 43,498.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 50,686.12 | 41,620.18 | 35,242.76 | -- | |
| 预收款项 | 3,204.45 | 7,685.84 | 2,443.30 | 5,996.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,905.20 | 4,801.74 | 3,708.54 | 2,684.00 | |
| 应交税费 | 5,178.32 | 10,506.52 | 7,057.01 | 5,051.17 | |
| 其他应付款(合计) | 2,253.75 | 2,852.29 | 3,246.04 | 4,398.85 | |
| 应付利息 | -- | 87.78 | 38.36 | 10.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,253.75 | -- | 3,207.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,436.70 | 4,905.63 | 4,002.20 | 1,485.22 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,679.12 | 77,334.58 | 60,613.37 | 71,714.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,416.98 | 20,828.50 | 13,674.50 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 512.97 | 1,017.03 | 1,512.33 | 2,553.01 | |
| 长期应付款 | 512.97 | -- | 1,512.33 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 449.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 414.65 | 86.04 | 137.28 | 234.58 | |
| 长期递延收益 | 13,027.91 | 13,331.10 | 13,595.58 | 12,537.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,821.66 | 35,262.67 | 28,919.68 | 15,324.97 | |
| 负债合计 | 108,500.78 | 112,597.25 | 89,533.06 | 87,039.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 82,477.57 | 82,477.57 | 82,477.57 | 82,477.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -112.34 | 14.41 | -14.24 | -34.45 | |
| 专项储备 | 1,767.51 | 1,905.12 | 1,642.73 | 1,365.15 | |
| 盈余公积 | 33,510.98 | 29,143.76 | 29,143.76 | 29,053.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 185,412.05 | 191,544.28 | 181,897.04 | 201,662.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,055.78 | 341,085.14 | 331,146.86 | 350,523.83 | |
| 少数股东权益 | 6,649.79 | 916.45 | 915.25 | 908.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 345,705.57 | 342,001.59 | 332,062.10 | 351,432.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,206.35 | 454,598.85 | 421,595.16 | 438,471.35 | |
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