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| 永兴材料(002756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,651.12 | 130,427.04 | 111,786.43 | 77,908.40 | |
| 交易性金融资产 | 132.34 | 129.25 | 31.48 | 75.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,101.34 | 18,518.70 | 18,149.89 | 17,693.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,101.34 | 18,518.70 | 18,149.89 | 17,693.81 | |
| 应收款项融资 | 78,067.70 | 83,977.63 | 66,925.58 | 71,917.50 | |
| 预付款项 | 2,856.23 | 2,150.45 | 1,183.84 | 3,004.30 | |
| 其他应收款(合计) | 25.79 | 689.29 | 661.57 | 683.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25.79 | -- | 661.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,683.07 | 47,644.28 | 51,950.17 | 51,357.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,528.26 | 7,392.37 | 8,411.24 | 7,659.55 | |
| 流动资产合计 | 298,045.85 | 290,929.01 | 259,100.20 | 230,300.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,273.98 | 25,562.07 | 25,515.87 | 26,278.73 | |
| 投资性房地产 | 874.57 | 888.34 | 902.12 | 915.90 | |
| 在建工程(合计) | 7,473.20 | 74,343.45 | 71,139.19 | 69,388.50 | |
| 在建工程 | 7,473.20 | -- | 71,139.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 170,038.78 | 96,577.28 | 99,243.52 | 101,793.96 | |
| 固定资产净额 | 170,038.78 | -- | 99,243.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,110.84 | 23,719.14 | 23,917.63 | 24,064.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,332.05 | 10,273.93 | 10,273.93 | 10,273.93 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 771.81 | 604.20 | 484.42 | 914.21 | |
| 其他非流动资产 | 1,230.17 | 1,517.34 | 1,282.74 | 744.72 | |
| 非流动资产合计 | 238,105.39 | 233,485.77 | 232,759.44 | 234,374.23 | |
| 资产总计 | 536,151.23 | 524,414.77 | 491,859.63 | 464,674.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 15,000.00 | 500.06 | 14,029.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 10.40 | 30.42 | |
| 应付票据及应付账款 | 62,936.70 | 43,406.19 | 44,155.99 | 46,390.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 62,936.70 | 43,406.19 | 44,155.99 | 46,390.33 | |
| 预收款项 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,944.55 | 3,613.57 | 2,683.68 | 1,461.36 | |
| 应交税费 | 15,255.85 | 8,837.06 | 7,328.20 | 3,386.66 | |
| 其他应付款(合计) | 6,497.89 | 6,795.64 | 1,831.09 | 2,034.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,497.89 | -- | 1,831.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,084.52 | 1,017.03 | 1,512.33 | 7,471.45 | |
| 其他流动负债 | 663.39 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,885.92 | 86,659.04 | 63,892.71 | 81,314.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 16,416.98 | |
| 应付债券 | -- | 56,142.08 | 55,397.39 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,816.53 | 450.68 | 465.20 | 457.18 | |
| 递延所得税负债 | 1,084.26 | 514.16 | 592.11 | 429.62 | |
| 长期递延收益 | 11,954.04 | 12,085.95 | 12,484.29 | 12,799.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,854.83 | 69,192.86 | 68,938.99 | 30,103.75 | |
| 负债合计 | 126,740.75 | 155,851.90 | 132,831.70 | 111,418.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,373.88 | 36,503.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 134,019.88 | 87,090.12 | 82,477.57 | 82,477.57 | |
| 减：库存股 | 4,944.49 | 4,944.49 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -176.48 | -135.91 | -97.63 | -96.77 | |
| 专项储备 | 2,283.26 | 2,261.97 | 2,048.03 | 1,923.38 | |
| 盈余公积 | 36,787.66 | 33,510.98 | 33,510.98 | 33,510.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 191,519.07 | 194,404.10 | 185,333.27 | 192,818.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 402,780.21 | 361,733.67 | 352,316.12 | 346,633.73 | |
| 少数股东权益 | 6,630.27 | 6,829.21 | 6,711.81 | 6,622.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 409,410.48 | 368,562.87 | 359,027.93 | 353,255.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,151.23 | 524,414.77 | 491,859.63 | 464,674.58 | |
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