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| 可立克(002782) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,536.84 | 24,649.93 | 22,124.63 | 15,528.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | 7,663.43 | 7,663.43 | 6,268.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,156.23 | 29,752.31 | 27,261.04 | 23,307.85 | |
| 应收票据 | 1,121.23 | 1,952.51 | 1,365.99 | 639.28 | |
| 应收账款 | 34,035.01 | 27,799.80 | 25,895.05 | 22,668.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 120.70 | 566.15 | 545.21 | 348.98 | |
| 其他应收款(合计) | 661.33 | 1,292.48 | 1,645.59 | 3,119.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 41.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 661.33 | -- | 1,645.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,526.50 | 12,960.74 | 11,876.33 | 10,122.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,005.27 | 1,922.02 | 1,853.33 | 10,900.64 | |
| 流动资产合计 | 76,006.86 | 78,807.06 | 72,969.55 | 69,597.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,180.60 | 1,172.22 | 1,315.72 | 1,317.41 | |
| 投资性房地产 | 3,439.82 | 3,493.99 | 3,548.16 | 3,602.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,075.59 | 17,927.22 | 17,750.02 | 18,214.35 | |
| 固定资产净额 | 18,075.59 | -- | 17,750.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,276.13 | 5,351.70 | 5,427.28 | 5,499.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 213.59 | 111.95 | 109.20 | 72.78 | |
| 递延所得税资产 | 580.38 | 783.28 | 820.99 | 821.86 | |
| 其他非流动资产 | 467.40 | 5,501.51 | 1,651.43 | 1,670.71 | |
| 非流动资产合计 | 42,956.92 | 34,341.87 | 30,622.79 | 31,199.01 | |
| 资产总计 | 118,963.78 | 113,148.93 | 103,592.34 | 100,796.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,479.70 | 21,090.98 | 16,990.59 | 12,707.51 | |
| 应付票据 | 1,612.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,867.70 | 21,090.98 | 16,990.59 | -- | |
| 预收款项 | 149.27 | 287.70 | 225.83 | 247.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,190.47 | 1,590.44 | 1,543.08 | 1,356.15 | |
| 应交税费 | 778.78 | 1,535.42 | 1,302.12 | 770.20 | |
| 其他应付款(合计) | 1,442.40 | 983.10 | 949.36 | 948.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,442.40 | -- | 949.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,040.63 | 25,487.65 | 21,010.98 | 16,029.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,592.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 852.00 | 572.09 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 293.28 | 319.15 | 343.12 | 368.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,737.90 | 891.24 | 343.12 | 368.96 | |
| 负债合计 | 37,778.53 | 26,378.89 | 21,354.10 | 16,398.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | |
| 资本公积 | 5,948.19 | 5,948.19 | 5,948.19 | 5,948.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,069.78 | 3,923.48 | 3,923.48 | 3,923.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,567.28 | 34,298.37 | 29,766.57 | 31,925.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,185.25 | 86,770.04 | 82,238.24 | 84,397.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,185.25 | 86,770.04 | 82,238.24 | 84,397.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,963.78 | 113,148.93 | 103,592.34 | 100,796.21 | |
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