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| 可立克(002782) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,071.16 | 49,991.07 | 45,987.57 | 33,781.43 | 38,623.28 |
| 交易性金融资产 | 19,571.82 | 5,026.53 | 18,051.51 | 19,120.71 | 19,068.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 159,079.82 | 172,907.11 | 162,545.22 | 184,590.74 | 162,514.17 |
| 应收票据 | 40,300.27 | 35,882.81 | 29,198.25 | 31,629.05 | 29,289.63 |
| 应收账款 | 118,779.56 | 137,024.29 | 133,346.97 | 152,961.70 | 133,224.54 |
| 应收款项融资 | 8,505.14 | 18,677.15 | 20,563.85 | 7,915.06 | 10,814.53 |
| 预付款项 | 273.94 | 261.98 | 304.19 | 268.87 | 336.47 |
| 其他应收款(合计) | 1,596.53 | 1,458.43 | 1,170.62 | 1,368.82 | 1,478.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 109.80 | 109.80 | 109.80 | 109.80 | 109.80 |
| 其他应收款 | -- | 1,348.63 | -- | 1,259.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,148.15 | 55,101.47 | 67,452.32 | 68,711.94 | 78,289.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,612.35 | 2,012.98 | 1,758.35 | 2,917.63 | 2,606.98 |
| 流动资产合计 | 283,858.93 | 305,436.71 | 317,833.63 | 318,675.20 | 313,731.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,043.57 | 5,080.76 | 7,167.69 | 7,321.81 | 7,475.93 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,242.12 | 40,792.80 | 37,520.15 | 35,892.21 | 33,268.16 |
| 固定资产净额 | -- | 40,792.80 | -- | 35,892.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,315.26 | 4,767.68 | 3,391.59 | 2,053.20 | 2,213.93 |
| 无形资产 | 3,800.46 | 3,917.04 | 3,990.59 | 3,920.80 | 3,977.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,430.90 | 4,430.90 | 4,430.90 | 4,430.90 | 4,430.90 |
| 长期待摊费用 | 1,360.46 | 1,206.51 | 1,404.94 | 1,641.45 | 1,450.22 |
| 递延所得税资产 | 5,031.64 | 4,470.95 | 3,478.09 | 3,174.02 | 2,313.87 |
| 其他非流动资产 | 5,291.80 | 4,901.64 | 5,765.81 | 6,380.26 | 7,121.43 |
| 非流动资产合计 | 103,694.16 | 100,746.23 | 104,676.17 | 102,341.06 | 100,293.70 |
| 资产总计 | 387,553.09 | 406,182.94 | 422,509.80 | 421,016.26 | 414,025.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,510.79 | 11,356.94 | 18,173.07 | 19,687.59 | 17,008.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 118,481.44 | 145,460.61 | 151,404.49 | 156,626.87 | 152,718.01 |
| 应付票据 | 13,053.41 | 19,082.39 | 21,368.43 | 17,409.53 | 17,376.45 |
| 应付账款 | 105,428.02 | 126,378.22 | 130,036.06 | 139,217.34 | 135,341.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,139.54 | 8,284.23 | 7,139.66 | 7,145.04 | 6,913.98 |
| 应交税费 | 3,031.60 | 3,096.80 | 3,524.70 | 1,760.39 | 2,349.12 |
| 其他应付款(合计) | 7,014.57 | 7,449.67 | 9,660.60 | 8,861.07 | 6,912.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 429.50 | 429.50 | 429.50 | 429.50 | 974.90 |
| 其他应付款 | -- | 7,020.16 | -- | 8,431.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,463.58 | 3,192.78 | 3,190.26 | 3,210.98 | 3,369.37 |
| 其他流动负债 | 31,666.11 | 28,124.53 | 27,379.58 | 30,148.05 | 27,197.50 |
| 流动负债合计 | 180,698.47 | 207,233.47 | 220,742.78 | 227,851.42 | 217,176.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,720.00 | 6,720.00 | 10,398.40 | 10,398.40 | 3,645.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,293.07 | 3,057.39 | 2,038.24 | 942.97 | 837.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 224.31 | 444.05 | 659.33 | 870.22 | 1,317.20 |
| 长期应付款 | -- | 444.05 | -- | 870.22 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,189.62 | 2,562.64 | 2,212.45 | 1,820.71 | 1,127.27 |
| 长期递延收益 | 24.56 | 27.47 | 31.05 | 36.57 | 42.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,451.56 | 12,811.56 | 15,339.47 | 14,068.87 | 6,969.86 |
| 负债合计 | 196,150.03 | 220,045.03 | 236,082.24 | 241,920.28 | 224,146.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,280.94 | 49,280.94 | 49,287.84 | 49,031.84 | 49,036.94 |
| 资本公积 | 74,568.02 | 74,345.23 | 74,139.02 | 72,434.28 | 80,219.85 |
| 减：库存股 | 1,768.96 | 1,768.96 | 3,344.11 | 1,575.15 | 1,609.62 |
| 其他综合收益 | -46.77 | 126.34 | 204.27 | 599.78 | 185.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,662.74 | 5,662.74 | 5,429.43 | 5,429.43 | 5,429.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,192.70 | 55,015.80 | 57,472.66 | 50,407.31 | 50,729.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,888.66 | 182,662.09 | 183,189.10 | 176,327.49 | 183,991.17 |
| 少数股东权益 | 3,514.40 | 3,475.82 | 3,238.45 | 2,768.49 | 5,887.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,403.06 | 186,137.91 | 186,427.55 | 179,095.97 | 189,878.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 387,553.09 | 406,182.94 | 422,509.80 | 421,016.26 | 414,025.58 |
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